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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 610 598.00 | 609 592.00 | 1 007.00 | 610 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 667.00 | 609 592.00 | 1 075.00 | 610 667.00 |
BZ Autres créances | 303 756.00 | 29 202.00 | 274 555.00 | 303 756.00 |
CF Disponibilités | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 423.00 | 29 202.00 | 275 221.00 | 304 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 090.00 | 638 794.00 | 276 297.00 | 915 090.00 |
CU Autres participations | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 180.00 | | | 32 180.00 |
DH Report à nouveau | -28 173.00 | | | -28 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 017.00 | | | -2 017.00 |
DL TOTAL (I) | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
EA Autres dettes | 251 739.00 | | | 251 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 307.00 | | | 263 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 297.00 | | | 276 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 307.00 | | | 263 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 2 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 017.00 | | | -2 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 667.00 | | | 610 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 667.00 | | | 610 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 638 794.00 | | | 638 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638 794.00 | | | 638 794.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 739.00 | 251 739.00 | | 251 739.00 |
VB T. V. A. | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 070.00 | 293 070.00 | | 293 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 756.00 | 303 756.00 | | 303 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 307.00 | 263 307.00 | | 263 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168.00 | | | 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -809.00 | | | -809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168.00 | | | 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11.00 | | | 11.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -809.00 | | | -809.00 |