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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 810.00 | 43 607.00 | 151 203.00 | 194 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 826 797.00 | 3 544 293.00 | 4 282 504.00 | 7 826 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 028 801.00 | 3 587 899.00 | 4 440 902.00 | 8 028 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 735.00 | | 197 735.00 | 197 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 003.00 | | 419 003.00 | 419 003.00 |
BZ Autres créances | 61 761.00 | | 61 761.00 | 61 761.00 |
CF Disponibilités | 719 709.00 | | 719 709.00 | 719 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 144.00 | | 1 401 144.00 | 1 401 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 429 946.00 | 3 587 899.00 | 5 842 046.00 | 9 429 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 578 615.00 | 291 582.00 | | 578 615.00 |
DH Report à nouveau | | -4 183.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 317.00 | 291 216.00 | | 198 317.00 |
DK Provisions réglementées | 2 186 503.00 | 2 064 566.00 | | 2 186 503.00 |
DL TOTAL (I) | 2 990 935.00 | 2 670 681.00 | | 2 990 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 658 591.00 | 2 518 160.00 | | 2 658 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 938.00 | 63 408.00 | | 117 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 743.00 | 50 792.00 | | 70 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 586 080.00 | | |
EA Autres dettes | 3 839.00 | 102 920.00 | | 3 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 851 111.00 | 3 321 708.00 | | 2 851 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 842 046.00 | 5 992 389.00 | | 5 842 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 349.00 | | 62 349.00 | 62 349.00 |
FG Production vendue services | 1 335 280.00 | | 1 335 280.00 | 1 335 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 629.00 | | 1 397 629.00 | 1 397 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786 119.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 425.00 | | | 32 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 613.00 | 114 026.00 | | 48 613.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 344 459.00 | 277 742.00 | | 344 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393 072.00 | 391 768.00 | | 393 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 942.00 | 66 248.00 | | 30 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 466 396.00 | 264 391.00 | | 466 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497 338.00 | 330 639.00 | | 497 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 266.00 | 61 129.00 | | -104 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 324.00 | 104 034.00 | | 66 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 128.00 | 1 641 462.00 | | 1 823 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 811.00 | 1 350 246.00 | | 1 624 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 317.00 | 291 216.00 | | 198 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 857 661.00 | | 1 260 240.00 | 6 857 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 100.00 | 8 028 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 100.00 | 8 021 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 850 707.00 | | 1 260 000.00 | 6 850 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 954.00 | | 240.00 | 6 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 859 938.00 | 786 119.00 | 58 158.00 | 2 859 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 859 938.00 | 786 119.00 | 58 158.00 | 2 859 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 064 566.00 | 466 396.00 | 344 459.00 | 2 064 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 064 566.00 | 466 396.00 | 344 459.00 | 2 064 566.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 466 396.00 | 344 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 938.00 | 117 938.00 | | 117 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
UX Autres créances clients | 419 003.00 | 419 003.00 | | 419 003.00 |
VB T. V. A. | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
VC Groupe et associés | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 658 428.00 | 760 038.00 | 1 898 391.00 | 2 658 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 119 718.00 | | | 1 119 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 895.00 | 483 701.00 | 7 194.00 | 490 895.00 |
VW T.V.A. | 69 171.00 | 69 171.00 | | 69 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 851 111.00 | 952 721.00 | 1 898 391.00 | 2 851 111.00 |