| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 184.00 | 223 990.00 | 1 194.00 | 225 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 334 520.00 | 393 860.00 | 940 659.00 | 1 334 520.00 |
AN Terrains | 49 654 537.00 | | 49 654 537.00 | 49 654 537.00 |
AP Constructions | 265 282 135.00 | 39 787 108.00 | 225 495 026.00 | 265 282 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 119.00 | 51 120.00 | 23 999.00 | 75 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 862 206.00 | 2 275 120.00 | 3 587 085.00 | 5 862 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 964 733.00 | | 42 964 733.00 | 42 964 733.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 118 995 935.00 | | 118 995 935.00 | 118 995 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 936 290.00 | | 18 936 290.00 | 18 936 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 513 324.00 | 56 697 660.00 | 607 815 664.00 | 664 513 324.00 |
BN En cours de production de biens | 4 715 862.00 | 23 500.00 | 4 692 362.00 | 4 715 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 430.00 | | 47 430.00 | 47 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 901 026.00 | 1 732 329.00 | 14 168 696.00 | 15 901 026.00 |
BZ Autres créances | 455 256 606.00 | 1 404 952.00 | 453 851 653.00 | 455 256 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 977 793.00 | | 1 977 793.00 | 1 977 793.00 |
CF Disponibilités | 10 128 033.00 | | 10 128 033.00 | 10 128 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 983 309.00 | | 2 983 309.00 | 2 983 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 010 061.00 | 3 160 781.00 | 487 849 279.00 | 491 010 061.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 12 755 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 329 334.00 | 59 858 442.00 | 1 099 470 892.00 | 1 159 329 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156 299 302.00 | | | 156 299 302.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 849 124.00 | | | 128 849 124.00 |
CU Autres participations | 161 151 550.00 | 13 935 349.00 | 147 216 201.00 | 161 151 550.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 805 949.00 | | 3 805 949.00 | 3 805 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 917 007.00 | 61 508 157.00 | | 70 917 007.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 469 738 577.00 | 398 128 465.00 | | 469 738 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 814 573.00 | 1 721 250.00 | | 2 814 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 770 822 000.00 | 704 335 000.00 | | 770 822 000.00 |
DH Report à nouveau | | -14 499 485.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 863 710.00 | 21 866 471.00 | | -9 863 710.00 |
DK Provisions réglementées | 656 889.00 | | | 656 889.00 |
DL TOTAL (I) | 534 263 949.00 | 468 725 472.00 | | 534 263 949.00 |
DO TOTAL (II) | 59 107 000.00 | 54 188 000.00 | | 59 107 000.00 |
DP Provisions pour risques | 567 262.00 | 18 943.00 | | 567 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 567 262.00 | 18 943.00 | | 567 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 326 900.00 | 379 797 794.00 | | 536 326 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 874 358.00 | 2 482 196.00 | | 3 874 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 031.00 | 66 936.00 | | 156 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 419 021.00 | 3 197 555.00 | | 4 419 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 871 055.00 | 2 599 209.00 | | 2 871 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 957 435.00 | 8 743 253.00 | | 10 957 435.00 |
EA Autres dettes | 5 902 569.00 | 3 007 932.00 | | 5 902 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 309.00 | 192 962.00 | | 132 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 639 680.00 | 400 087 840.00 | | 564 639 680.00 |
ED (V) | | 11 110 000.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 470 892.00 | 868 832 256.00 | | 1 099 470 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 075 159.00 | 400 020 904.00 | | 243 075 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 504 728.00 | 228 297 170.00 | | 216 504 728.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 65 432 000.00 | 2 369 000.00 | | 65 432 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 59 107 000.00 | 54 188 000.00 | | 59 107 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 28 293 000.00 | 12 781 000.00 | | 28 293 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 98 696 000.00 | |
FD Production vendue biens | 673 909.00 | | 673 909.00 | 673 909.00 |
FG Production vendue services | 21 547 389.00 | | 21 547 389.00 | 21 547 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 221 299.00 | | 22 221 299.00 | 22 221 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 169 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 474 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 865 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 241 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 538 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 139 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 217 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 611 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 651 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 393 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 771 684.00 | |
GE Autres charges | | | 1 007 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 331 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 465 688.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 534 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 678 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 641.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 546 464.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 200.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 370 986.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 906 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 685 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80 438.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 672 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 301 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 301 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 749 724.00 | 4 470 178.00 | | 7 749 724.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68 385.00 | 34 508.00 | | 68 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 663.00 | 325.00 | | 2 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 307 290.00 | 5 629 331.00 | | 18 307 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 574 705.00 | 9 009 700.00 | | 574 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 884 659.00 | 14 639 357.00 | | 18 884 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 435.00 | 9 599.00 | | 1 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 622 449.00 | 12 286 162.00 | | 17 622 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 656 889.00 | 36 422.00 | | 656 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 280 774.00 | 12 332 184.00 | | 18 280 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 603 885.00 | 2 307 172.00 | | 603 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -833 789.00 | 239 114.00 | | -833 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 121 524.00 | 74 785 415.00 | | 68 121 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 985 235.00 | 52 918 943.00 | | 77 985 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 863 710.00 | 21 866 471.00 | | -9 863 710.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 72 193 000.00 | 3 705 000.00 | | 72 193 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -6 761 000.00 | -1 337 000.00 | | -6 761 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 65 432 000.00 | 2 369 000.00 | | 65 432 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 993 693.00 | | 377 585 532.00 | 446 993 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 040 346.00 | 299 114 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 522 076.00 | 58 543 827.00 | 664 513 322.00 | 101 522 076.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 559 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 522 076.00 | 24 503 481.00 | 363 838 730.00 | 101 522 076.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 004.00 | | 672 700.00 | 887 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 106 501.00 | | 273 757 786.00 | 216 106 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 000 187.00 | | 103 155 046.00 | 230 000 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 891 215.00 | 34 927 200.00 | 7 087 215.00 | 14 891 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576 113.00 | 41 737.00 | | 576 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 315 102.00 | 34 885 463.00 | 7 087 215.00 | 14 315 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 111.00 | | | 31 111.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 656 889.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 943.00 | 567 262.00 | 18 943.00 | 18 943.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 23 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 786 059.00 | 1 366 530.00 | 420 259.00 | 786 059.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 982 124.00 | 1 404 952.00 | 5 982 123.00 | 5 982 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 699 294.00 | 12 830 331.00 | 6 402 383.00 | 10 699 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 718 237.00 | 14 054 483.00 | 6 421 326.00 | 10 718 237.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 874 358.00 | 1 164 951.00 | 2 258 909.00 | 3 874 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 419 021.00 | 4 419 021.00 | | 4 419 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 364 268.00 | 1 364 268.00 | | 1 364 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677 894.00 | 677 894.00 | | 677 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 957 435.00 | 10 957 435.00 | | 10 957 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 902 563.00 | 5 902 563.00 | | 5 902 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 309.00 | 45 225.00 | 87 083.00 | 132 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 995 936.00 | 72 718.00 | 118 923 217.00 | 118 995 936.00 |
UP Prêts | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 936 290.00 | 9 010 382.00 | 9 925 907.00 | 18 936 290.00 |
UX Autres créances clients | 15 901 025.00 | 11 874 216.00 | 4 026 809.00 | 15 901 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VB T. V. A. | 9 606 531.00 | 9 606 531.00 | | 9 606 531.00 |
VC Groupe et associés | 442 202 641.00 | 442 202 641.00 | | 442 202 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 066 900.00 | 217 066 900.00 | | 217 066 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 260 000.00 | 648 000.00 | 201 092 000.00 | 319 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 513.00 | 30 513.00 | | 30 513.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 553 626.00 | 553 626.00 | | 553 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 229.00 | 155 229.00 | | 155 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 839 112.00 | 2 839 112.00 | | 2 839 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 983 309.00 | 759 844.00 | 2 223 465.00 | 2 983 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 104 279.00 | 477 004 879.00 | 135 099 399.00 | 612 104 279.00 |
VW T.V.A. | 673 662.00 | 673 662.00 | | 673 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 483 649.00 | 243 075 159.00 | 203 437 992.00 | 564 483 649.00 |