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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 184.00 | | 37 184.00 | 37 184.00 |
AP Constructions | 337 569.00 | 258 240.00 | 79 329.00 | 337 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 971.00 | 52 869.00 | 46 101.00 | 98 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 724.00 | 311 110.00 | 162 614.00 | 473 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 405.00 | | 17 405.00 | 17 405.00 |
BZ Autres créances | 41 928.00 | | 41 928.00 | 41 928.00 |
CF Disponibilités | 166 792.00 | | 166 792.00 | 166 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 125.00 | | 226 125.00 | 226 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 849.00 | 311 110.00 | 388 740.00 | 699 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 315.00 | 198 315.00 | | 198 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
DH Report à nouveau | 128 262.00 | 106 456.00 | | 128 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 473.00 | 21 751.00 | | 19 473.00 |
DL TOTAL (I) | 369 040.00 | 349 512.00 | | 369 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852.00 | 44 839.00 | | 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716.00 | 1 255.00 | | 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 145.00 | 3 766.00 | | 5 145.00 |
EA Autres dettes | | 14 924.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 713.00 | 64 783.00 | | 6 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 740.00 | 427 283.00 | | 388 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 713.00 | 23 754.00 | | 6 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 007.00 | | 101 007.00 | 101 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 007.00 | | 101 007.00 | 101 007.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 53.00 | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | 53.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143.00 | 53.00 | | 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 634.00 | 3 879.00 | | 3 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 150.00 | 100 341.00 | | 101 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 677.00 | 78 590.00 | | 81 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 473.00 | 21 751.00 | | 19 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 379.00 | | 25 345.00 | 448 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 379.00 | | 25 345.00 | 448 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 689.00 | 29 921.00 | 18 500.00 | 299 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 689.00 | 29 921.00 | 18 500.00 | 299 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UX Autres créances clients | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
VB T. V. A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 030.00 | | | 41 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 901.00 | 41 901.00 | | 41 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 333.00 | 59 333.00 | | 59 333.00 |
VW T.V.A. | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |