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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 400.00 | 102 027.00 | 27 372.00 | 129 400.00 |
040 Immobilisations financières | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 327.00 | 102 753.00 | 28 574.00 | 131 327.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 927.00 | | 13 927.00 | 13 927.00 |
060 Stock marchandises | 156 692.00 | | 156 692.00 | 156 692.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
072 Créances – Autres | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
084 Disponibilités | 108 452.00 | | 108 452.00 | 108 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 530.00 | | 296 530.00 | 296 530.00 |
110 Total général Actif | 427 858.00 | 102 753.00 | 325 105.00 | 427 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 244.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 558.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 418 965.00 | | | 418 965.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 345.00 | | | 90 345.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 340.00 | | | 513 340.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 253 130.00 | | | 253 130.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 73 321.00 | | | 73 321.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -652.00 | | | -652.00 |
242 Autres charges externes. | 37 447.00 | | | 37 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 388.00 | | | 85 388.00 |
252 Charges sociales | 31 958.00 | | | 31 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
262 Autres charges | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 501 613.00 | | | 501 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 235.00 | | | 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 62 725.00 | | | 62 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 781.00 | | | 129 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 558.00 | | | 31 558.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 071.00 | | | 95 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 877.00 | | | 51 877.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |