| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772.00 | 54.00 | 719.00 | 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 690.00 | 109 088.00 | 162 602.00 | 271 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 229 229.00 | | 229 229.00 | 229 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 771.00 | 119 392.00 | 394 380.00 | 513 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313 490.00 | | 313 490.00 | 313 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 456.00 | | 41 456.00 | 41 456.00 |
BZ Autres créances | 44 523.00 | | 44 523.00 | 44 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 442.00 | | 37 442.00 | 37 442.00 |
CF Disponibilités | 1 314 859.00 | | 1 314 859.00 | 1 314 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 788.00 | | 21 788.00 | 21 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 557.00 | | 1 773 557.00 | 1 773 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 328.00 | 119 392.00 | 2 167 937.00 | 2 287 328.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 30 169.00 | 244 602.00 | | 30 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 632.00 | -214 433.00 | | 586 632.00 |
DL TOTAL (I) | 625 186.00 | 38 554.00 | | 625 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 296.00 | 13 168.00 | | 112 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 703 276.00 | 46 819.00 | | 703 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 322.00 | 23 945.00 | | 23 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 271.00 | 141 310.00 | | 93 271.00 |
EA Autres dettes | 609 428.00 | 2 184 907.00 | | 609 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 751.00 | 2 410 151.00 | | 1 542 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 937.00 | 2 448 705.00 | | 2 167 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 483.00 | | 57 980.00 | 214 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 158.00 | 900.00 | | 228 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 140.00 | 24 251.00 | | 95 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 891.00 | 24 251.00 | | 84 891.00 |