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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 107.00 | 3 616.00 | 31 491.00 | 35 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 007.00 | 27 116.00 | 31 891.00 | 59 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 770.00 | | 851 770.00 | 851 770.00 |
BZ Autres créances | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
CF Disponibilités | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 670.00 | | 863 670.00 | 863 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 677.00 | 27 116.00 | 895 561.00 | 922 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 586.00 | 36 588.00 | | 36 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DH Report à nouveau | 284 831.00 | 255 390.00 | | 284 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 255.00 | 129 441.00 | | 177 255.00 |
DL TOTAL (I) | 502 333.00 | 425 078.00 | | 502 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488.00 | 250.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 146.00 | 405 343.00 | | 325 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 258.00 | 33 199.00 | | 62 258.00 |
EA Autres dettes | 5 335.00 | 7 840.00 | | 5 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 227.00 | 446 632.00 | | 393 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 561.00 | 871 710.00 | | 895 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 227.00 | 446 632.00 | | 393 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488.00 | 250.00 | | 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 863 338.00 | | 1 863 338.00 | 1 863 338.00 |
FG Production vendue services | 138 390.00 | | 138 390.00 | 138 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 728.00 | | 2 001 728.00 | 2 001 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 459 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 735.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 333.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 989.00 | 65 875.00 | | 89 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 229.00 | 1 752 652.00 | | 2 031 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 974.00 | 1 623 211.00 | | 1 853 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 255.00 | 129 441.00 | | 177 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 781.00 | | | 25 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 381.00 | 1 735.00 | | 25 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 881.00 | 1 735.00 | | 1 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 146.00 | 325 146.00 | | 325 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 851 770.00 | | | 851 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 932.00 | 861 532.00 | 400.00 | 861 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 227.00 | 393 227.00 | | 393 227.00 |