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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 507 459.00 | | 507 459.00 | 507 459.00 |
AP Constructions | 40 831.00 | 23 867.00 | 16 964.00 | 40 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 502.00 | 71 759.00 | 6 744.00 | 78 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 710.00 | 506 649.00 | 1 061.00 | 507 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 660.00 | | 57 660.00 | 57 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 178.00 | 602 275.00 | 589 903.00 | 1 192 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
BZ Autres créances | 34 202.00 | | 34 202.00 | 34 202.00 |
CF Disponibilités | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 098.00 | | 51 098.00 | 51 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 276.00 | 602 275.00 | 641 001.00 | 1 243 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 331 120.00 | 606 295.00 | | 331 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 146.00 | 16 315.00 | | 14 146.00 |
DL TOTAL (I) | 394 765.00 | 672 110.00 | | 394 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 230.00 | 20 017.00 | | 2 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 667.00 | 6 893.00 | | 8 667.00 |
EA Autres dettes | 175 270.00 | 162 508.00 | | 175 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 236.00 | 249 488.00 | | 246 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 001.00 | 921 598.00 | | 641 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 236.00 | 189 488.00 | | 16 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 202.00 | | 123 202.00 | 123 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 202.00 | | 123 202.00 | 123 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 44.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 529.00 | 6 313.00 | | 6 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 496.00 | 2 758.00 | | 2 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 088.00 | 120 869.00 | | 125 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 942.00 | 104 553.00 | | 110 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 146.00 | 16 315.00 | | 14 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 130.00 | | 3 047.00 | 1 189 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 459.00 | | | 507 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 468.00 | | 2 576.00 | 624 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 204.00 | | 471.00 | 57 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 877.00 | 3 398.00 | | 598 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 877.00 | 3 398.00 | | 598 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 270.00 | 175 270.00 | | 175 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 660.00 | | 57 660.00 | 57 660.00 |
UX Autres créances clients | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 202.00 | 34 202.00 | | 34 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 792.00 | 48 132.00 | 57 660.00 | 105 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 236.00 | 186 236.00 | 60 000.00 | 246 236.00 |