| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 810.00 | 13 277.00 | 533.00 | 13 810.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 813.00 | 29 870.00 | 3 943.00 | 33 813.00 |
AN Terrains | 98 358.00 | 30 731.00 | 67 626.00 | 98 358.00 |
AP Constructions | 957 942.00 | 607 793.00 | 350 149.00 | 957 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 420.00 | 311 007.00 | 99 412.00 | 410 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333 001.00 | 752 071.00 | 580 929.00 | 1 333 001.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 089.00 | | 200 089.00 | 200 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 098 162.00 | 1 744 750.00 | 1 353 412.00 | 3 098 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 855.00 | | 71 855.00 | 71 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 179.00 | 1 068.00 | 1 254 111.00 | 1 255 179.00 |
BZ Autres créances | 389 724.00 | | 389 724.00 | 389 724.00 |
CF Disponibilités | 1 403 483.00 | | 1 403 483.00 | 1 403 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 089.00 | | 90 089.00 | 90 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 210 331.00 | 1 068.00 | 3 209 262.00 | 3 210 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 308 493.00 | 1 745 819.00 | 4 562 674.00 | 6 308 493.00 |
CU Autres participations | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 270 292.00 | 1 270 292.00 | | 1 270 292.00 |
DG Autres réserves | 686 686.00 | 548 283.00 | | 686 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 201.00 | 138 403.00 | | 34 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 114 599.00 | 2 066 978.00 | | 2 114 599.00 |
DP Provisions pour risques | | 56 435.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 56 435.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 074.00 | 919 108.00 | | 962 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 202.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 976.00 | 152 904.00 | | 142 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 279 561.00 | 1 126 938.00 | | 1 279 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 493.00 | 49 124.00 | | 47 493.00 |
EA Autres dettes | 4 420.00 | 32 267.00 | | 4 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 550.00 | 102 500.00 | | 11 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 448 075.00 | 2 446 044.00 | | 2 448 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 562 674.00 | 4 569 457.00 | | 4 562 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 100.00 | 2 096 157.00 | | 1 720 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 671.00 | 609.00 | | 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 057 836.00 | | 7 057 836.00 | 7 057 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 057 836.00 | | 7 057 836.00 | 7 057 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 634 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 820 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 971 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 136 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 015.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 591.00 | |
GE Autres charges | | | 25 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 801 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 609.00 | | | 27 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 444.00 | 24 015.00 | | 24 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 053.00 | 24 015.00 | | 52 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 261.00 | 2 992.00 | | 2 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 362.00 | 27 828.00 | | 28 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 623.00 | 33 849.00 | | 30 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 430.00 | -9 834.00 | | 21 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 872 721.00 | 8 063 163.00 | | 8 872 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 838 520.00 | 7 924 760.00 | | 8 838 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 201.00 | 138 403.00 | | 34 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 603 700.00 | | 564 262.00 | 2 603 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 799.00 | 3 098 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 799.00 | 2 799 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 918.00 | | | 65 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 529 671.00 | | 339 848.00 | 2 529 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 111.00 | | 224 414.00 | 8 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551 750.00 | 238 015.00 | 45 014.00 | 1 551 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 488.00 | 4 659.00 | | 38 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513 262.00 | 233 356.00 | 45 014.00 | 1 513 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 435.00 | | 56 435.00 | 56 435.00 |
6T Sur comptes clients | 2 557.00 | 591.00 | 2 080.00 | 2 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 557.00 | 591.00 | 2 080.00 | 2 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 992.00 | 591.00 | 58 515.00 | 58 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 591.00 | 58 515.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 976.00 | 142 976.00 | | 142 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 985.00 | 460 985.00 | | 460 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 295.00 | 308 295.00 | | 308 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 493.00 | 47 493.00 | | 47 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
UX Autres créances clients | 1 252 615.00 | 1 252 615.00 | | 1 252 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75 656.00 | 75 656.00 | | 75 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VB T. V. A. | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 404.00 | 233 429.00 | 711 665.00 | 961 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 096.00 | | | 202 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VP Divers | 251 217.00 | 251 217.00 | | 251 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 651.00 | 148 651.00 | | 148 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 089.00 | 90 089.00 | | 90 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 553.00 | 1 734 992.00 | 20 561.00 | 1 755 553.00 |
VW T.V.A. | 361 631.00 | 361 631.00 | | 361 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 448 075.00 | 1 720 100.00 | 711 665.00 | 2 448 075.00 |