| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 396.00 | 8 438.00 | 1 958.00 | 10 396.00 |
AP Constructions | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 850.00 | 43 783.00 | 1 068.00 | 44 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 389.00 | 69 638.00 | 7 751.00 | 77 389.00 |
BT Marchandises | 36 425.00 | | 36 425.00 | 36 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 552.00 | 10 971.00 | 57 582.00 | 68 552.00 |
BZ Autres créances | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
CF Disponibilités | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 824.00 | 10 971.00 | 117 853.00 | 128 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 213.00 | 80 609.00 | 125 604.00 | 206 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
DH Report à nouveau | -21 631.00 | | | -21 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 380.00 | | | -17 380.00 |
DK Provisions réglementées | 394.00 | | | 394.00 |
DL TOTAL (I) | 25 478.00 | | | 25 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 985.00 | | | 24 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 965.00 | | | 24 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 561.00 | | | 40 561.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | | | 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 126.00 | | | 100 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 604.00 | | | 125 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 031.00 | | | 91 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 640.00 | | 116 640.00 | 116 640.00 |
FG Production vendue services | 125 828.00 | | 125 828.00 | 125 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 469.00 | | 242 469.00 | 242 469.00 |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 707.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 398.00 | | | -1 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 650.00 | | | 242 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 030.00 | | | 260 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 380.00 | | | -17 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 753.00 | | 1 020.00 | 76 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384.00 | 77 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 384.00 | 10 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 551.00 | | 1 020.00 | 57 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 315.00 | 4 707.00 | 384.00 | 65 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 677.00 | 3 145.00 | 384.00 | 5 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 941.00 | 1 561.00 | | 55 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 326.00 | 153.00 | 84.00 | 326.00 |
6T Sur comptes clients | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 297.00 | 153.00 | 84.00 | 11 297.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 153.00 | 84.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
UX Autres créances clients | 57 582.00 | 57 582.00 | | 57 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
VB T. V. A. | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VI Groupe et associés | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 579.00 | 72 682.00 | 14 897.00 | 87 579.00 |
VW T.V.A. | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 466.00 | 91 031.00 | 1 435.00 | 92 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
ST Autres comptes | 37 473.00 | | | 37 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
YT Sous‐traitance | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 076.00 | | | 47 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 352.00 | | | 57 352.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |