| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 048.00 | 1 268.00 | 2 780.00 | 4 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 252.00 | 68 037.00 | 215.00 | 68 252.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 391 852.00 | | 391 852.00 | 391 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 750.00 | 75 414.00 | 403 336.00 | 478 750.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
BT Marchandises | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 516.00 | | 79 516.00 | 79 516.00 |
BZ Autres créances | 221 660.00 | | 221 660.00 | 221 660.00 |
CF Disponibilités | 548 803.00 | | 548 803.00 | 548 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 682.00 | | 942 682.00 | 942 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 432.00 | 75 414.00 | 1 346 018.00 | 1 421 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 392 002.00 | | | 392 002.00 |
CU Autres participations | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 827 901.00 | 856 473.00 | | 827 901.00 |
DH Report à nouveau | -172 727.00 | | | -172 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 123.00 | -172 727.00 | | 276 123.00 |
DL TOTAL (I) | 939 681.00 | 692 130.00 | | 939 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 034.00 | 182 176.00 | | 100 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 598.00 | 275 027.00 | | 9 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 469.00 | 126 980.00 | | 257 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 038.00 | 182 165.00 | | 38 038.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | 1 195.00 | | 1 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 096 595.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 336.00 | 2 864 138.00 | | 406 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 018.00 | 3 556 268.00 | | 1 346 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 336.00 | 2 864 138.00 | | 406 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 180 832.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 121 149.00 | | 2 121 149.00 | 2 121 149.00 |
FG Production vendue services | -2 250.00 | | -2 250.00 | -2 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 899.00 | | 2 118 899.00 | 2 118 899.00 |
FM Production stockée | | | -1 123 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279.00 | | | 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 14.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 14.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | -14.00 | | 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 610.00 | 1 342 282.00 | | 1 383 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 487.00 | 1 515 009.00 | | 1 107 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 123.00 | -172 727.00 | | 276 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 650.00 | | 100.00 | 478 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 252.00 | | | 68 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 241.00 | | 100.00 | 400 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 759.00 | 655.00 | | 74 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 938.00 | 439.00 | | 6 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 821.00 | 216.00 | | 67 821.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 469.00 | 257 469.00 | | 257 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 391 852.00 | 391 852.00 | | 391 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 79 516.00 | 79 516.00 | | 79 516.00 |
VB T. V. A. | 52 509.00 | 52 509.00 | | 52 509.00 |
VC Groupe et associés | 148 153.00 | 148 153.00 | | 148 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 034.00 | 100 034.00 | | 100 034.00 |
VI Groupe et associés | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 070.00 | 694 070.00 | | 694 070.00 |
VW T.V.A. | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 336.00 | 406 336.00 | | 406 336.00 |