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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 583.00 | 4 360.00 | 1 222.00 | 5 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 622.00 | 15 340.00 | 1 282.00 | 16 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 894.00 | | 113 894.00 | 113 894.00 |
BZ Autres créances | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
CF Disponibilités | 443 391.00 | | 443 391.00 | 443 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 960.00 | | 569 960.00 | 569 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 582.00 | 15 340.00 | 571 242.00 | 586 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 242 795.00 | 254 178.00 | | 242 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 536.00 | 88 617.00 | | 102 536.00 |
DL TOTAL (I) | 356 330.00 | 353 795.00 | | 356 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 982.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 449.00 | 85 462.00 | | 54 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 806.00 | 91 996.00 | | 65 806.00 |
EA Autres dettes | 3 015.00 | 2 617.00 | | 3 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 585.00 | | | 91 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 912.00 | 182 057.00 | | 214 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 242.00 | 535 852.00 | | 571 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 873.00 | | 689.00 | 15 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 873.00 | | 689.00 | 15 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 579.00 | 761.00 | | 14 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 579.00 | 761.00 | | 14 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 449.00 | 54 449.00 | | 54 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 585.00 | 91 585.00 | | 91 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 113 894.00 | 113 894.00 | | 113 894.00 |
VB T. V. A. | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VC Groupe et associés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 724.00 | 124 664.00 | 60.00 | 124 724.00 |
VW T.V.A. | 35 254.00 | 35 254.00 | | 35 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 854.00 | 214 854.00 | | 214 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |