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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 147.00 | 58 754.00 | 6 393.00 | 65 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 697.00 | 61 429.00 | 20 269.00 | 81 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 512.00 | 121 053.00 | 27 459.00 | 148 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 085.00 | | 177 085.00 | 177 085.00 |
BZ Autres créances | 19 504.00 | | 19 504.00 | 19 504.00 |
CF Disponibilités | 224 926.00 | | 224 926.00 | 224 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 747.00 | | 433 747.00 | 433 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 259.00 | 121 053.00 | 461 206.00 | 582 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 730.00 | | | 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 209 254.00 | 224 005.00 | | 209 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 176.00 | -14 751.00 | | 168 176.00 |
DL TOTAL (I) | 385 814.00 | 217 638.00 | | 385 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 853.00 | 21 981.00 | | 15 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649.00 | | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 931.00 | 9 183.00 | | 20 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 959.00 | 19 536.00 | | 37 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 392.00 | 50 700.00 | | 75 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 206.00 | 268 338.00 | | 461 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 788.00 | 34 847.00 | | 65 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 686.00 | | 4 032.00 | 157 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 207.00 | 148 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 207.00 | 146 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 019.00 | | 4 032.00 | 156 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797.00 | | | 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 175.00 | 7 876.00 | 12 999.00 | 126 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 305.00 | 7 876.00 | 12 999.00 | 125 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 282 170.00 | | 282 170.00 | 282 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 217.00 | | 28 217.00 | 28 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 217.00 | | 28 217.00 | 28 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 177 085.00 | | | 177 085.00 |
VB T. V. A. | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
VC Groupe et associés | 140.00 | | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 853.00 | 6 249.00 | 9 604.00 | 15 853.00 |
VI Groupe et associés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
VP Divers | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 747.00 | 197 747.00 | | 197 747.00 |
VW T.V.A. | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 392.00 | 65 788.00 | 9 604.00 | 75 392.00 |