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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
AP Constructions | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 568.00 | 8 170.00 | 1 397.00 | 9 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 579.00 | 43 667.00 | 11 912.00 | 55 579.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 930.00 | 63 205.00 | 21 724.00 | 84 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 888.00 | 11 090.00 | 144 798.00 | 155 888.00 |
BZ Autres créances | 30 440.00 | | 30 440.00 | 30 440.00 |
CF Disponibilités | 42 628.00 | | 42 628.00 | 42 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 741.00 | 11 090.00 | 228 651.00 | 239 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 672.00 | 74 295.00 | 250 376.00 | 324 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 129 607.00 | 117 154.00 | | 129 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 421.00 | 12 452.00 | | 7 421.00 |
DL TOTAL (I) | 153 798.00 | 146 376.00 | | 153 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 133.00 | 11 127.00 | | 6 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 281.00 | 20 925.00 | | 10 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 820.00 | 73 654.00 | | 29 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 342.00 | 52 637.00 | | 50 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 577.00 | 158 345.00 | | 96 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 376.00 | 304 721.00 | | 250 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 635.00 | 8 400.00 | 1 796.00 | 78 635.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 8 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 84 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 276.00 | | 1 796.00 | 74 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 915.00 | 8 400.00 | | 3 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 164.00 | 6 042.00 | | 57 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 720.00 | 6 042.00 | | 56 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 090.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 090.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 090.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 820.00 | 29 820.00 | | 29 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
UX Autres créances clients | 144 799.00 | | | 144 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
VB T. V. A. | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 050.00 | 4 006.00 | 2 044.00 | 6 050.00 |
VI Groupe et associés | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 113.00 | 199 198.00 | 3 915.00 | 203 113.00 |
VW T.V.A. | 28 153.00 | 28 153.00 | | 28 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 578.00 | 94 534.00 | 2 044.00 | 96 578.00 |