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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
AP Constructions | 476 863.00 | 476 863.00 | | 476 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 595.00 | 13 375.00 | 9 220.00 | 22 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 693.00 | 693 562.00 | 76 131.00 | 769 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 526.00 | 1 185 415.00 | 99 111.00 | 1 284 526.00 |
BT Marchandises | 70 841.00 | | 70 841.00 | 70 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 242.00 | 72 375.00 | 653 867.00 | 726 242.00 |
BZ Autres créances | 173 299.00 | | 173 299.00 | 173 299.00 |
CF Disponibilités | 591 029.00 | | 591 029.00 | 591 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 410.00 | 72 375.00 | 1 489 035.00 | 1 561 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 936.00 | 1 257 790.00 | 1 588 145.00 | 2 845 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -768 982.00 | -838 121.00 | | -768 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 514.00 | 69 138.00 | | 483 514.00 |
DL TOTAL (I) | 218 532.00 | -264 982.00 | | 218 532.00 |
DP Provisions pour risques | 147 028.00 | 146 867.00 | | 147 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 828.00 | 164 916.00 | | 209 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 356 856.00 | 311 783.00 | | 356 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 621.00 | 395 200.00 | | 342 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 461.00 | 2 298.00 | | 2 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 831.00 | 918 939.00 | | 442 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 845.00 | 194 555.00 | | 224 845.00 |
EA Autres dettes | | 9 462.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 012 757.00 | 1 524 204.00 | | 1 012 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 145.00 | 1 571 005.00 | | 1 588 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 115 269.00 | | 8 115 269.00 | 8 115 269.00 |
FG Production vendue services | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 121 287.00 | | 8 121 287.00 | 8 121 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 240 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 479 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 028.00 | |
GE Autres charges | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 724 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 940.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 053.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 90.00 | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 912.00 | 49 491.00 | | 29 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 980.00 | 49 581.00 | | 29 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 980.00 | -29 528.00 | | -29 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 240 173.00 | 6 003 931.00 | | 8 240 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 756 659.00 | 5 934 793.00 | | 7 756 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 514.00 | 69 138.00 | | 483 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 526.00 | | | 1 284 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 284 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 269 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 150.00 | | | 1 269 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 787.00 | 33 629.00 | | 1 151 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150 171.00 | 33 629.00 | | 1 150 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 783.00 | 87 073.00 | 42 000.00 | 311 783.00 |
6T Sur comptes clients | 72 375.00 | | | 72 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 375.00 | | | 72 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 158.00 | 87 073.00 | 42 000.00 | 384 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 831.00 | 442 831.00 | | 442 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 039.00 | 45 039.00 | | 45 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 249.00 | 55 249.00 | | 55 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
UX Autres créances clients | 646 629.00 | 646 629.00 | | 646 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 613.00 | 79 613.00 | | 79 613.00 |
VB T. V. A. | 32 706.00 | 32 706.00 | | 32 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 621.00 | 75 169.00 | 267 452.00 | 342 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 291.00 | 35 291.00 | | 35 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 176.00 | 138 176.00 | | 138 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 300.00 | 913 300.00 | | 913 300.00 |
VW T.V.A. | 89 266.00 | 89 266.00 | | 89 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 757.00 | 745 306.00 | 267 452.00 | 1 012 757.00 |