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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 4 369.00 | 731.00 | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 052.00 | 96 226.00 | 14 826.00 | 111 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 532.00 | 100 595.00 | 341 937.00 | 442 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BZ Autres créances | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
CF Disponibilités | 112 141.00 | | 112 141.00 | 112 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 815.00 | | 128 815.00 | 128 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 348.00 | 100 595.00 | 470 753.00 | 571 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
DG Autres réserves | 370 477.00 | 370 020.00 | | 370 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 561.00 | 5 457.00 | | 2 561.00 |
DL TOTAL (I) | 423 074.00 | 425 514.00 | | 423 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 421.00 | 23 807.00 | | 9 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 076.00 | 15 418.00 | | 11 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 332.00 | 18 371.00 | | 21 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 849.00 | 7 558.00 | | 5 849.00 |
EA Autres dettes | | 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 678.00 | 65 397.00 | | 47 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 753.00 | 490 911.00 | | 470 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 667.00 | | 32 667.00 | 32 667.00 |
FG Production vendue services | 248 231.00 | | 248 231.00 | 248 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 898.00 | | 280 898.00 | 280 898.00 |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 268.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -75.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 231.00 | 281 726.00 | | 281 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 671.00 | 276 269.00 | | 278 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 561.00 | 5 457.00 | | 2 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 455.00 | | 78.00 | 442 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 152.00 | | | 116 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 302.00 | | 78.00 | 6 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
VB T. V. A. | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VI Groupe et associés | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VP Divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 404.00 | 18 024.00 | 6 380.00 | 22 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 678.00 | 47 678.00 | | 47 678.00 |