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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 540.00 | 37 540.00 | | 37 540.00 |
AH Fonds commercial | 73 602.00 | | 73 602.00 | 73 602.00 |
AP Constructions | 3 741.00 | 1 931.00 | 1 811.00 | 3 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 463.00 | 70 795.00 | 18 668.00 | 89 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 846.00 | 207 177.00 | 154 670.00 | 361 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 425.00 | 317 442.00 | 265 983.00 | 583 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 747 642.00 | | 747 642.00 | 747 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 169 743.00 | 29 472.00 | 3 140 271.00 | 3 169 743.00 |
BZ Autres créances | 176 742.00 | | 176 742.00 | 176 742.00 |
CF Disponibilités | 1 564 211.00 | | 1 564 211.00 | 1 564 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 001.00 | | 54 001.00 | 54 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 712 340.00 | 29 472.00 | 5 682 869.00 | 5 712 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 295 766.00 | 346 914.00 | 5 948 852.00 | 6 295 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 467 806.00 | 1 408 319.00 | | 1 467 806.00 |
DH Report à nouveau | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 173.00 | 219 487.00 | | 274 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 131.00 | 1 847 959.00 | | 1 962 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 727.00 | 286 837.00 | | 221 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 111 542.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 796.00 | 1 610 265.00 | | 2 125 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 454.00 | 844 691.00 | | 856 454.00 |
EA Autres dettes | 70 551.00 | 159 539.00 | | 70 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 712 194.00 | 682 312.00 | | 712 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 986 721.00 | 3 695 186.00 | | 3 986 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 948 852.00 | 5 543 145.00 | | 5 948 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 839 846.00 | 3 364 269.00 | | 3 839 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 997.00 | 1 979.00 | | 1 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 591.00 | | 61 146.00 | 552 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 311.00 | 583 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 485.00 | 111 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 826.00 | 455 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 627.00 | | | 112 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 983.00 | | 58 894.00 | 424 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 981.00 | | 2 252.00 | 14 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 553.00 | 72 201.00 | 30 311.00 | 275 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 857.00 | 2 168.00 | 1 485.00 | 36 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 696.00 | 70 033.00 | 28 826.00 | 238 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 472.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 472.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 472.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 796.00 | 2 125 796.00 | | 2 125 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 298.00 | 133 298.00 | | 133 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 535.00 | 162 535.00 | | 162 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 551.00 | 70 551.00 | | 70 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 712 194.00 | 712 194.00 | | 712 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
UX Autres créances clients | 3 099 011.00 | 3 099 011.00 | | 3 099 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 732.00 | 70 732.00 | | 70 732.00 |
VB T. V. A. | 65 135.00 | 65 135.00 | | 65 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 729.00 | 72 854.00 | 146 875.00 | 219 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 717.00 | 110 717.00 | | 110 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 001.00 | 54 001.00 | | 54 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 417 720.00 | 3 400 487.00 | 17 233.00 | 3 417 720.00 |
VW T.V.A. | 523 805.00 | 523 805.00 | | 523 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 986 721.00 | 3 839 846.00 | 146 875.00 | 3 986 721.00 |