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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 154 415.00 | | 154 415.00 | 154 415.00 |
AP Constructions | 875 017.00 | 31 929.00 | 843 088.00 | 875 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 334.00 | 7 595.00 | 61 739.00 | 69 334.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 098 766.00 | 39 524.00 | 1 059 242.00 | 1 098 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 164.00 | | 69 164.00 | 69 164.00 |
BZ Autres créances | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 541 221.00 | 24 482.00 | 4 516 738.00 | 4 541 221.00 |
CF Disponibilités | 375 583.00 | | 375 583.00 | 375 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 990 759.00 | 24 482.00 | 4 966 276.00 | 4 990 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 089 525.00 | 64 006.00 | 6 025 518.00 | 6 089 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 096.00 | 606 096.00 | | 606 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 609.00 | 60 609.00 | | 60 609.00 |
DG Autres réserves | 5 356 413.00 | 6 457 469.00 | | 5 356 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 938.00 | -1 101 055.00 | | -36 938.00 |
DL TOTAL (I) | 5 986 180.00 | 6 023 119.00 | | 5 986 180.00 |
DP Provisions pour risques | 10 478.00 | 20 606.00 | | 10 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 478.00 | 20 606.00 | | 10 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957.00 | 3.00 | | 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 904.00 | 13 948.00 | | 9 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799.00 | 1 161 183.00 | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 859.00 | 1 192 334.00 | | 28 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 025 518.00 | 7 236 060.00 | | 6 025 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 952.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 560.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 558.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65 652.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -65 652.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 103 775.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 616.00 | 202 586.00 | | 131 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 555.00 | 1 303 642.00 | | 168 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 938.00 | -1 101 055.00 | | -36 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 210.00 | | | 940 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 098 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 210.00 | | | 940 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 524.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 524.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 607.00 | | 10 128.00 | 20 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 915.00 | | 44 432.00 | 68 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 522.00 | | 54 560.00 | 89 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 955.00 | 73 955.00 | | 73 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 859.00 | 28 859.00 | | 28 859.00 |