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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
AP Constructions | 66 484.00 | 66 150.00 | 334.00 | 66 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 502.00 | 145 673.00 | 26 829.00 | 172 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 303.00 | 213 398.00 | 905.00 | 214 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 500.00 | 435 526.00 | 37 974.00 | 473 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BT Marchandises | 297 883.00 | | 297 883.00 | 297 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 532.00 | | 31 532.00 | 31 532.00 |
BZ Autres créances | 72 693.00 | | 72 693.00 | 72 693.00 |
CF Disponibilités | 161 886.00 | | 161 886.00 | 161 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 059.00 | | 570 059.00 | 570 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 558.00 | 435 526.00 | 608 033.00 | 1 043 558.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
DG Autres réserves | 143 048.00 | | | 143 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 504.00 | | | 60 504.00 |
DL TOTAL (I) | 405 913.00 | | | 405 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 364.00 | | | 154 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 472.00 | | | 39 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 120.00 | | | 202 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 033.00 | | | 608 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 120.00 | | | 202 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 402.00 | | 3 098.00 | 470 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 519.00 | | 2 770.00 | 450 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 579.00 | | 328.00 | 9 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 662.00 | 4 864.00 | | 430 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 015.00 | 290.00 | | 10 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 647.00 | 4 573.00 | | 420 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 364.00 | 154 364.00 | | 154 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
UX Autres créances clients | 31 147.00 | 31 147.00 | | 31 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VB T. V. A. | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 846.00 | 47 846.00 | | 47 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 357.00 | 107 613.00 | 9 744.00 | 117 357.00 |
VW T.V.A. | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 120.00 | 202 120.00 | | 202 120.00 |