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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 712.00 | 111 258.00 | 3 454.00 | 114 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 250.00 | 117 796.00 | 3 454.00 | 121 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 417.00 | | 33 417.00 | 33 417.00 |
BZ Autres créances | 22 391.00 | | 22 391.00 | 22 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CF Disponibilités | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 359.00 | | 60 359.00 | 60 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 609.00 | 117 796.00 | 63 813.00 | 181 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
DH Report à nouveau | -67 333.00 | -73 798.00 | | -67 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 139.00 | 6 465.00 | | 41 139.00 |
DL TOTAL (I) | 733.00 | -40 406.00 | | 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359.00 | 8 439.00 | | 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 345.00 | 3 658.00 | | 3 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 022.00 | 39 421.00 | | 31 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 231.00 | 40 395.00 | | 26 231.00 |
EA Autres dettes | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 079.00 | 91 912.00 | | 63 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 813.00 | 51 506.00 | | 63 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 079.00 | 91 912.00 | | 63 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | 8 439.00 | | 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 235 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 235 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 409.00 | 652.00 | | 1 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 409.00 | 652.00 | | 21 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 302.00 | 1 907.00 | | 5 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 937.00 | 1 907.00 | | 7 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 472.00 | -1 255.00 | | 13 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 121.00 | 264 872.00 | | 258 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 982.00 | 258 408.00 | | 216 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 139.00 | 6 465.00 | | 41 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 730.00 | 20 810.00 | | 9 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 274.00 | 522.00 | | 117 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | 196.00 | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 625.00 | 326.00 | | 116 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 022.00 | 31 022.00 | | 31 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 309.00 | 56 309.00 | | 56 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 079.00 | 63 079.00 | | 63 079.00 |