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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 395.00 | 4 928.00 | 466.00 | 5 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 131.00 | 4 928.00 | 2 202.00 | 7 131.00 |
BT Marchandises | 9 487.00 | 1 228.00 | 8 259.00 | 9 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 311.00 | | 83 311.00 | 83 311.00 |
BZ Autres créances | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CF Disponibilités | 118 309.00 | | 118 309.00 | 118 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 649.00 | 1 228.00 | 210 421.00 | 211 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 779.00 | 6 156.00 | 212 623.00 | 218 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 517.00 | 74 112.00 | | 74 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 144.00 | 405.00 | | 2 144.00 |
DL TOTAL (I) | 109 661.00 | 107 517.00 | | 109 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 168.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 252.00 | 33 052.00 | | 43 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 251.00 | 30 033.00 | | 46 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 327.00 | 8 567.00 | | 13 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 962.00 | 71 820.00 | | 102 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 623.00 | 179 337.00 | | 212 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 962.00 | 71 820.00 | | 102 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 528.00 | | 603.00 | 6 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 823.00 | | 571.00 | 4 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 704.00 | | 32.00 | 1 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 045.00 | 884.00 | | 4 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 045.00 | 884.00 | | 4 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 251.00 | 46 251.00 | | 46 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
UX Autres créances clients | 83 311.00 | 83 311.00 | | 83 311.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 43 252.00 | 43 252.00 | | 43 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 589.00 | 83 853.00 | 1 736.00 | 85 589.00 |
VW T.V.A. | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 962.00 | 102 962.00 | | 102 962.00 |