| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 630.00 | 452 630.00 | | 452 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 856.00 | 9 115.00 | 19 740.00 | 28 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 739.00 | 466 346.00 | 27 393.00 | 493 739.00 |
BP En cours de production de services | 29 394.00 | | 29 394.00 | 29 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 481.00 | | 100 481.00 | 100 481.00 |
BZ Autres créances | 45 646.00 | | 45 646.00 | 45 646.00 |
CF Disponibilités | 91 922.00 | | 91 922.00 | 91 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 757.00 | | 35 757.00 | 35 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 202.00 | | 303 202.00 | 303 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 942.00 | 466 346.00 | 330 595.00 | 796 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 654.00 | | | 160 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 090.00 | | | 66 090.00 |
DL TOTAL (I) | 235 545.00 | | | 235 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 056.00 | | | 44 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 157.00 | | | 38 157.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 049.00 | | | 95 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 595.00 | | | 330 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 482.00 | | | 85 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 958.00 | 30 992.00 | 483 950.00 | 452 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 958.00 | 30 992.00 | 483 950.00 | 452 958.00 |
FM Production stockée | | | 14 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 760.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 715.00 | | | 498 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 624.00 | | | 432 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 090.00 | | | 66 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 238.00 | | 23 500.00 | 470 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 985.00 | | 23 500.00 | 457 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 585.00 | 3 760.00 | | 462 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 985.00 | 3 760.00 | | 457 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 056.00 | 44 056.00 | | 44 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 100 481.00 | 100 481.00 | | 100 481.00 |
VB T. V. A. | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VC Groupe et associés | 40 514.00 | 40 514.00 | | 40 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 458.00 | 2 891.00 | 9 567.00 | 12 458.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 757.00 | 35 757.00 | | 35 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 885.00 | 181 885.00 | | 181 885.00 |
VW T.V.A. | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 049.00 | 85 482.00 | 9 567.00 | 95 049.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
ST Autres comptes | 105 201.00 | | | 105 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 148.00 | | | 21 148.00 |
YT Sous‐traitance | 37 815.00 | | | 37 815.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 591.00 | | | 90 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 875.00 | | | 46 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 034.00 | | | 190 034.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |