| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628 249.00 | 594 977.00 | 33 272.00 | 628 249.00 |
AH Fonds commercial | 280 887.00 | 381.00 | 280 506.00 | 280 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 418.00 | 512 251.00 | 158 166.00 | 670 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 651.00 | 847 502.00 | 57 149.00 | 904 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 579.00 | | 62 579.00 | 62 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 546 784.00 | 1 955 111.00 | 591 673.00 | 2 546 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 859.00 | 12 337.00 | 102 522.00 | 114 859.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 573 049.00 | 14 537.00 | 1 558 512.00 | 1 573 049.00 |
BT Marchandises | 559 694.00 | 74 257.00 | 485 437.00 | 559 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 906 954.00 | 725.00 | 1 906 229.00 | 1 906 954.00 |
BZ Autres créances | 19 877.00 | | 19 877.00 | 19 877.00 |
CF Disponibilités | 1 143 382.00 | | 1 143 382.00 | 1 143 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 898.00 | | 243 898.00 | 243 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 572 218.00 | 101 856.00 | 5 470 362.00 | 5 572 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 119 002.00 | 2 056 967.00 | 6 062 035.00 | 8 119 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DG Autres réserves | 108 190.00 | 540 593.00 | | 108 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 537.00 | -432 403.00 | | 149 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 727.00 | 1 780 190.00 | | 1 929 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 754 722.00 | 1 922 079.00 | | 1 754 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 883.00 | 576 503.00 | | 861 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 891.00 | 10 135.00 | | 23 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 650.00 | 883 662.00 | | 457 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 292.00 | 437 280.00 | | 391 292.00 |
EA Autres dettes | 642 871.00 | 466 389.00 | | 642 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 132 308.00 | 4 296 048.00 | | 4 132 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 062 035.00 | 6 076 238.00 | | 6 062 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 97 000.00 | 28 000.00 | 24 000.00 | 97 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | 1 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 000.00 | 28 000.00 | 25 000.00 | 99 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 000.00 | 28 000.00 | 25 000.00 | 99 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 000.00 | 458 000.00 | | 458 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 000.00 | 391 000.00 | | 391 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 000.00 | 643 000.00 | | 643 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 754 000.00 | 362 000.00 | 1 393 000.00 | 1 754 000.00 |
VI Groupe et associés | 862 000.00 | 862 000.00 | | 862 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 927 000.00 | 1 927 000.00 | | 1 927 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234 000.00 | 2 171 000.00 | 63 000.00 | 2 234 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 108 000.00 | 2 716 000.00 | 1 393 000.00 | 4 108 000.00 |