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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 505.00 | 13 164.00 | 1 341.00 | 14 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 251 571.00 | 219 280.00 | 32 291.00 | 251 571.00 |
040 Immobilisations financières | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 777.00 | 232 444.00 | 80 333.00 | 312 777.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
060 Stock marchandises | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
072 Créances – Autres | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
084 Disponibilités | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
110 Total général Actif | 328 696.00 | 232 444.00 | 96 252.00 | 328 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 668.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 425.00 | 164 701.00 | | 129 425.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | | 3 502.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 425.00 | 170 203.00 | | 129 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 523.00 | 36 309.00 | | 29 523.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 506.00 | -200.00 | | 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 311.00 | 702.00 | | 311.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | 58.00 | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 64 169.00 | 70 166.00 | | 64 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 517.00 | 4 277.00 | | 3 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 310.00 | 23 279.00 | | 20 310.00 |
252 Charges sociales | 5 536.00 | 4 609.00 | | 5 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 361.00 | 5 112.00 | | 5 361.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 20.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 285.00 | 144 332.00 | | 129 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 140.00 | 25 871.00 | | 140.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 513.00 | 1 008.00 | | 513.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 43.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 558.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -370.00 | 23 265.00 | | -370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 832.00 | | | 309 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |