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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 459 883.00 | 4 728 481.00 | 731 402.00 | 5 459 883.00 |
AP Constructions | 302 805.00 | 33 307.00 | 269 498.00 | 302 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 456 317.00 | 16 959 624.00 | 4 496 694.00 | 21 456 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 079 970.00 | 1 708 201.00 | 371 769.00 | 2 079 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
AX Avances et acomptes | 191 995.00 | | 191 995.00 | 191 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BF Prêts | 894 678.00 | | 894 678.00 | 894 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 454 062.00 | | 454 062.00 | 454 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 469 714.00 | 24 429 613.00 | 22 040 101.00 | 46 469 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 378 248.00 | 351 166.00 | 5 027 082.00 | 5 378 248.00 |
BN En cours de production de biens | 132 063.00 | | 132 063.00 | 132 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 844 604.00 | | 844 604.00 | 844 604.00 |
BT Marchandises | 289 718.00 | | 289 718.00 | 289 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 331.00 | | 158 331.00 | 158 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 690 150.00 | 423 023.00 | 4 267 127.00 | 4 690 150.00 |
BZ Autres créances | 3 798 271.00 | | 3 798 271.00 | 3 798 271.00 |
CF Disponibilités | 2 338 292.00 | | 2 338 292.00 | 2 338 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 711.00 | | 240 711.00 | 240 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 870 389.00 | 774 189.00 | 17 096 200.00 | 17 870 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 340 103.00 | 25 203 802.00 | 39 136 301.00 | 64 340 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 850.00 | | | 112 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 678.00 | | | 117 678.00 |
CU Autres participations | 15 617 639.00 | 1 000 000.00 | 14 617 639.00 | 15 617 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 250 000.00 | 5 250 000.00 | | 5 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 716.00 | 85 716.00 | | 85 716.00 |
DG Autres réserves | 2 206 011.00 | 2 275 040.00 | | 2 206 011.00 |
DH Report à nouveau | -9 000 000.00 | | | -9 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 168 203.00 | 8 930 971.00 | | 11 168 203.00 |
DK Provisions réglementées | 86 283.00 | 76 001.00 | | 86 283.00 |
DL TOTAL (I) | 10 321 212.00 | 17 142 728.00 | | 10 321 212.00 |
DP Provisions pour risques | 2 601 128.00 | 2 502 535.00 | | 2 601 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 345 000.00 | 1 246 434.00 | | 1 345 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 946 128.00 | 3 748 969.00 | | 3 946 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 303 147.00 | 3 468 304.00 | | 13 303 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 927.00 | 463 099.00 | | 596 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 317.00 | 172 464.00 | | 183 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 075 522.00 | 3 425 914.00 | | 4 075 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 150 001.00 | 5 405 731.00 | | 6 150 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 899.00 | 553 294.00 | | 56 899.00 |
EA Autres dettes | 503 148.00 | 269 006.00 | | 503 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 868 961.00 | 13 757 813.00 | | 24 868 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 136 301.00 | 34 649 510.00 | | 39 136 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 665 151.00 | 12 490 143.00 | | 23 665 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 498 576.00 | 2 468 304.00 | | 12 498 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 375 949.00 | 232 940.00 | 15 608 889.00 | 15 375 949.00 |
FD Production vendue biens | 62 268 549.00 | 5 637 774.00 | 67 906 323.00 | 62 268 549.00 |
FG Production vendue services | 10 794 392.00 | 1 392 103.00 | 12 186 495.00 | 10 794 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 438 891.00 | 7 262 817.00 | 95 701 708.00 | 88 438 891.00 |
FM Production stockée | | | 135 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 381 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 120 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 271 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 205 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 849 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 404 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 442 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 141 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 009 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 442 033.00 | |
GE Autres charges | | | 1 074 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 960 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 420 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 488 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 105 526.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 309 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 903 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 687 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 687 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 215 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 636 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 760.00 | 82 720.00 | | 16 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 504 678.00 | 232 661.00 | | 504 678.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 304.00 | 34 790.00 | | 44 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565 742.00 | 350 171.00 | | 565 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 217.00 | 5 340.00 | | 3 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 668.00 | 274 597.00 | | 46 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 585.00 | 40 508.00 | | 54 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 470.00 | 320 444.00 | | 104 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 461 272.00 | 29 727.00 | | 461 272.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 696 026.00 | 526 189.00 | | 696 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 233 786.00 | 2 437 010.00 | | 3 233 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 850 511.00 | 93 693 432.00 | | 101 850 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 682 308.00 | 84 762 461.00 | | 90 682 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 168 203.00 | 8 930 971.00 | | 11 168 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 565 124.00 | | 5 424 520.00 | 42 565 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207 646.00 | 16 966 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 509 701.00 | 1 010 229.00 | 46 469 714.00 | 509 701.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 178 456.00 | 5 459 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 509 701.00 | 624 127.00 | 24 043 377.00 | 509 701.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 423 553.00 | | 214 787.00 | 5 423 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 577 150.00 | | 2 600 055.00 | 22 577 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 564 421.00 | | 2 609 678.00 | 14 564 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 218 552.00 | 2 009 845.00 | 798 783.00 | 22 218 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 591 639.00 | 315 298.00 | 178 456.00 | 4 591 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 626 912.00 | 1 694 546.00 | 620 327.00 | 17 626 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 001.00 | 54 585.00 | 44 304.00 | 76 001.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 748 969.00 | 442 033.00 | 244 874.00 | 3 748 969.00 |
6N Sur stocks et en cours | 238 044.00 | 113 122.00 | | 238 044.00 |
6T Sur comptes clients | 426 849.00 | 228 253.00 | 232 079.00 | 426 849.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 849 893.00 | 341 375.00 | 417 079.00 | 1 849 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 674 863.00 | 837 993.00 | 706 257.00 | 5 674 863.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 783 408.00 | 352 304.00 | |
UG ‐ Financières | | | 309 649.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 585.00 | 44 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 596 927.00 | | | 596 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 075 522.00 | 4 075 522.00 | | 4 075 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 777 180.00 | 2 777 180.00 | | 2 777 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 066 149.00 | 2 066 149.00 | | 2 066 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 899.00 | 56 899.00 | | 56 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 481.00 | 447 481.00 | | 447 481.00 |
UP Prêts | 894 678.00 | 112 850.00 | | 894 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454 062.00 | | | 454 062.00 |
UX Autres créances clients | 4 062 458.00 | | | 4 062 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98 780.00 | | | 98 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 627 692.00 | | | 627 692.00 |
VB T. V. A. | 323 683.00 | | | 323 683.00 |
VC Groupe et associés | 2 878 651.00 | | | 2 878 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 498 576.00 | 12 498 576.00 | | 12 498 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 571.00 | 197 688.00 | 606 883.00 | 804 571.00 |
VI Groupe et associés | 55 667.00 | 55 667.00 | | 55 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 828.00 | | | 194 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 429.00 | | | 256 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 485.00 | 334 485.00 | | 334 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 157.00 | | | 497 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 711.00 | | | 240 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 077 872.00 | 8 841 982.00 | 1 235 890.00 | 10 077 872.00 |
VW T.V.A. | 972 187.00 | 972 187.00 | | 972 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 685 643.00 | 23 481 834.00 | 606 883.00 | 24 685 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 330.00 | | | 330.00 |