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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 52 302.00 | 52 302.00 | | 52 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 850.00 | 1 189.00 | 1 661.00 | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 843.00 | 31 530.00 | 1 314.00 | 32 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 673.00 | 85 021.00 | 155 653.00 | 240 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 770.00 | 60 683.00 | 214 087.00 | 274 770.00 |
BZ Autres créances | 268 482.00 | | 268 482.00 | 268 482.00 |
CF Disponibilités | 280 930.00 | | 280 930.00 | 280 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 648.00 | 60 683.00 | 766 965.00 | 827 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 321.00 | 145 704.00 | 922 617.00 | 1 068 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 939.00 | 808.00 | | 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 376.00 | 109 132.00 | | 156 376.00 |
DL TOTAL (I) | 432 315.00 | 384 939.00 | | 432 315.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 3 300.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 3 300.00 | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 829.00 | 84 908.00 | | 134 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 826.00 | 17 037.00 | | 16 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 101.00 | 97 114.00 | | 119 101.00 |
EA Autres dettes | 11 307.00 | 4 194.00 | | 11 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 738.00 | 190 109.00 | | 206 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 802.00 | 393 361.00 | | 488 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 617.00 | 781 600.00 | | 922 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 028.00 | 2 993.00 | | 82 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 028.00 | 2 993.00 | | 82 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 300.00 | | 1 800.00 | 3 300.00 |
6T Sur comptes clients | 85 571.00 | 2 387.00 | 27 275.00 | 85 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 571.00 | 2 387.00 | 27 275.00 | 85 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 871.00 | 2 387.00 | 29 075.00 | 88 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 829.00 | 134 829.00 | | 134 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 102.00 | 119 102.00 | | 119 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 738.00 | 206 738.00 | | 206 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546 500.00 | 546 500.00 | | 546 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 729.00 | 546 500.00 | 229.00 | 546 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 802.00 | 488 802.00 | | 488 802.00 |