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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 979.00 | 360.00 | 619.00 | 979.00 |
AN Terrains | 42 196.00 | | 42 196.00 | 42 196.00 |
AP Constructions | 365 639.00 | 201 178.00 | 164 462.00 | 365 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 429.00 | 18 875.00 | 7 554.00 | 26 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 244.00 | 220 413.00 | 214 831.00 | 435 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 923.00 | | 174 923.00 | 174 923.00 |
BZ Autres créances | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
CF Disponibilités | 2 573 852.00 | | 2 573 852.00 | 2 573 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 756 583.00 | | 2 756 583.00 | 2 756 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 827.00 | 220 413.00 | 2 971 414.00 | 3 191 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 684 233.00 | | | 2 684 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 397.00 | | | 49 397.00 |
DL TOTAL (I) | 2 843 629.00 | | | 2 843 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 653.00 | | | 102 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 785.00 | | | 127 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 414.00 | | | 2 971 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 785.00 | | | 127 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 242.00 | | | 440 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 999.00 | 435 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 999.00 | 434 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979.00 | | | 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 263.00 | | | 439 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 376.00 | 18 035.00 | 4 999.00 | 207 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164.00 | 196.00 | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 212.00 | 17 840.00 | 4 999.00 | 207 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 134 286.00 | | 134 286.00 | 134 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 286.00 | | 134 286.00 | 134 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 286.00 | | 134 286.00 | 134 286.00 |
UG ‐ Financières | | | 134 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 653.00 | 102 653.00 | | 102 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UX Autres créances clients | 174 923.00 | 174 923.00 | | 174 923.00 |
VB T. V. A. | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VI Groupe et associés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 732.00 | 182 732.00 | | 182 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 785.00 | 127 785.00 | | 127 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
ST Autres comptes | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 537.00 | | | 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 951.00 | | | 81 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 443.00 | | | 104 443.00 |
ZE Dividendes | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 160.00 | | | 36 160.00 |