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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 313.00 | | 26 313.00 | 26 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 077.00 | 96 236.00 | 168 842.00 | 265 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 958.00 | 461 314.00 | 644 644.00 | 1 105 958.00 |
BF Prêts | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 211.00 | 557 550.00 | 847 662.00 | 1 405 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
BT Marchandises | 56 458.00 | | 56 458.00 | 56 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 091.00 | | 29 091.00 | 29 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
CF Disponibilités | 1 129 244.00 | | 1 129 244.00 | 1 129 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 023.00 | | 1 235 023.00 | 1 235 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 234.00 | 557 550.00 | 2 082 684.00 | 2 640 234.00 |
CU Autres participations | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DH Report à nouveau | 712 721.00 | 517 762.00 | | 712 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 335.00 | 194 959.00 | | 339 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 356.00 | 771 021.00 | | 1 110 356.00 |
DP Provisions pour risques | 37 933.00 | 37 933.00 | | 37 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 933.00 | 37 933.00 | | 37 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 972.00 | 135 447.00 | | 143 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 152.00 | 114 632.00 | | 188 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 395.00 | 850 078.00 | | 934 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 684.00 | 1 659 032.00 | | 2 082 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 395.00 | 250 078.00 | | 334 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 241 541.00 | | 3 241 541.00 | 3 241 541.00 |
FG Production vendue services | 28 111.00 | | 28 111.00 | 28 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 269 652.00 | | 3 269 652.00 | 3 269 652.00 |
FN Production immobilisée | | | 92 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 491 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 236 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 704.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 115 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 43 924.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 59.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346.00 | 15 371.00 | | 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 120.00 | 133.00 | | 14 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 466.00 | 15 504.00 | | 14 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 60.00 | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 920.00 | 19 320.00 | | 48 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 148.00 | 19 380.00 | | 49 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 683.00 | -3 876.00 | | -34 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 506 130.00 | 3 099 729.00 | | 3 506 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 166 795.00 | 2 904 770.00 | | 3 166 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 335.00 | 194 959.00 | | 339 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 524.00 | 9 897.00 | | 33 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 281.00 | | 161 221.00 | 1 460 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162.00 | | | 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 291.00 | 1 405 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 162.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 129.00 | 1 371 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 313.00 | | | 26 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 411.00 | | 153 753.00 | 1 433 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | 7 468.00 | 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 514.00 | 111 704.00 | 167 668.00 | 613 514.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 352.00 | 111 704.00 | 167 506.00 | 613 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 933.00 | | | 37 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 933.00 | | | 37 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 972.00 | 143 972.00 | | 143 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 268.00 | 146 268.00 | | 146 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 017.00 | 33 017.00 | | 33 017.00 |
UP Prêts | 7 660.00 | 1 350.00 | 6 310.00 | 7 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 285.00 | 15 975.00 | 6 310.00 | 22 285.00 |
VW T.V.A. | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 395.00 | 334 395.00 | 600 000.00 | 934 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 930.00 | 6 935.00 | | 31 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 781.00 | 2 229.00 | | 6 781.00 |
ST Autres comptes | 277 571.00 | 235 759.00 | | 277 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 382.00 | 43 312.00 | | 41 382.00 |
YT Sous‐traitance | 16 651.00 | 16 676.00 | | 16 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 606.00 | 8 586.00 | | 6 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 536.00 | 15 521.00 | | 38 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 956.00 | 86 387.00 | | 102 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 934.00 | 56 755.00 | | 61 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 385.00 | 297 976.00 | | 342 385.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |