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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 774.00 | 7 936.00 | 838.00 | 8 774.00 |
AN Terrains | 1 343 715.00 | 806 242.00 | 537 473.00 | 1 343 715.00 |
AP Constructions | 165 012.00 | 165 012.00 | | 165 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 133 473.00 | 925 089.00 | 208 384.00 | 1 133 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 498 293.00 | 239 243.00 | 1 259 050.00 | 1 498 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 237.00 | | 126 237.00 | 126 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 929.00 | | 61 929.00 | 61 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 346 433.00 | 2 151 426.00 | 2 195 006.00 | 4 346 433.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 143.00 | | 142 143.00 | 142 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 092.00 | | 1 216 092.00 | 1 216 092.00 |
BZ Autres créances | 555 263.00 | | 555 263.00 | 555 263.00 |
CF Disponibilités | 228 168.00 | | 228 168.00 | 228 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 172.00 | | 110 172.00 | 110 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 837.00 | | 2 251 837.00 | 2 251 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 598 270.00 | 2 151 426.00 | 4 446 844.00 | 6 598 270.00 |
CU Autres participations | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 183 451.00 | 183 451.00 | | 183 451.00 |
DH Report à nouveau | 874 422.00 | 889 105.00 | | 874 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -517 240.00 | -14 683.00 | | -517 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 409 224.00 | | | 2 409 224.00 |
DL TOTAL (I) | 2 966 626.00 | 1 074 642.00 | | 2 966 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 570.00 | 597 723.00 | | 536 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 947.00 | 34 299.00 | | 74 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
EA Autres dettes | 683 460.00 | 2 862.00 | | 683 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 742.00 | 52 264.00 | | 32 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 218.00 | 687 149.00 | | 1 480 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 446 844.00 | 1 761 790.00 | | 4 446 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 128 078.00 | | 2 128 078.00 | 2 128 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 078.00 | | 2 128 078.00 | 2 128 078.00 |
FM Production stockée | | | -60 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 865 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 232.00 | |
GE Autres charges | | | 2 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 788 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -705 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -705 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 862 843.00 | | | 862 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870 275.00 | | | 870 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 870 275.00 | -50 000.00 | | 870 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 682 041.00 | -8 991.00 | | 682 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 953 085.00 | 1 899 279.00 | | 2 953 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 470 325.00 | 1 913 963.00 | | 3 470 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -517 240.00 | -14 683.00 | | -517 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 399.00 | | 2 098 034.00 | 2 253 399.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 4 346 433.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 4 266 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 928.00 | | 846.00 | 7 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 236 471.00 | | 2 035 258.00 | 2 236 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095.00 | | 61 929.00 | 1 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 860 194.00 | 296 232.00 | 5 000.00 | 1 860 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 928.00 | 8.00 | | 7 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 844 361.00 | 296 224.00 | 5 000.00 | 1 844 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 570.00 | 536 570.00 | | 536 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 459.00 | 39 459.00 | | 39 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 961.00 | 33 961.00 | | 33 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 742.00 | 32 742.00 | | 32 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 929.00 | 61 929.00 | | 61 929.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 092.00 | 1 216 092.00 | | 1 216 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 339 733.00 | 339 733.00 | | 339 733.00 |
VC Groupe et associés | 200 002.00 | 200 002.00 | | 200 002.00 |
VI Groupe et associés | 683 460.00 | 683 460.00 | | 683 460.00 |
VP Divers | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 172.00 | 110 172.00 | | 110 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 456.00 | 1 943 456.00 | | 1 943 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 218.00 | 1 480 218.00 | | 1 480 218.00 |