| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
BZ Autres créances | 76 309.00 | | 76 309.00 | 76 309.00 |
CF Disponibilités | 346 576.00 | | 346 576.00 | 346 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 885.00 | | 422 885.00 | 422 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 827.00 | 1 942.00 | 422 885.00 | 424 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 348 386.00 | 337 425.00 | | 348 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 512.00 | 10 961.00 | | -18 512.00 |
DL TOTAL (I) | 371 798.00 | 390 310.00 | | 371 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 000.00 | 21 500.00 | | 15 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 528.00 | 33 479.00 | | 33 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 087.00 | 54 979.00 | | 51 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 885.00 | 445 289.00 | | 422 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 087.00 | 5 497.00 | | 51 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 636.00 | | 476 636.00 | 476 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 636.00 | | 476 636.00 | 476 636.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 157.00 | 46 030.00 | | 27 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 098.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 902.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 231.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 636.00 | 833 182.00 | | 476 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 148.00 | 822 221.00 | | 495 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 512.00 | 10 961.00 | | -18 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 551.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 619.00 | 323.00 | | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 619.00 | 323.00 | | 1 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 248.00 | 33 248.00 | | 33 248.00 |
VB T. V. A. | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VI Groupe et associés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 309.00 | 76 309.00 | | 76 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 087.00 | 51 087.00 | | 51 087.00 |