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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 607.00 | 62 028.00 | 4 579.00 | 66 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 362.00 | 79 401.00 | 6 961.00 | 86 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BT Marchandises | 598 358.00 | | 598 358.00 | 598 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 385.00 | | 50 385.00 | 50 385.00 |
BZ Autres créances | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
CF Disponibilités | 29 751.00 | | 29 751.00 | 29 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 249.00 | | 693 249.00 | 693 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 612.00 | 79 401.00 | 700 210.00 | 779 612.00 |
CU Autres participations | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 529.00 | 71 586.00 | | 62 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 672.00 | -9 056.00 | | 24 672.00 |
DL TOTAL (I) | 95 586.00 | 70 914.00 | | 95 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015.00 | 23 021.00 | | 1 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 374.00 | 369 515.00 | | 400 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 280.00 | 118 155.00 | | 151 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 953.00 | 40 480.00 | | 51 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 624.00 | 551 171.00 | | 604 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 210.00 | 622 086.00 | | 700 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 637.00 | | 1 725.00 | 84 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 255.00 | | 1 725.00 | 82 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 014.00 | 3 387.00 | | 76 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 014.00 | 3 387.00 | | 76 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 280.00 | 151 280.00 | | 151 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UX Autres créances clients | 50 385.00 | | | 50 385.00 |
VB T. V. A. | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015.00 | 942.00 | 73.00 | 1 015.00 |
VI Groupe et associés | 400 374.00 | 400 374.00 | | 400 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
VP Divers | 523.00 | | | 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 334.00 | 65 334.00 | | 65 334.00 |
VW T.V.A. | 30 592.00 | 30 592.00 | | 30 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 624.00 | 604 551.00 | 73.00 | 604 624.00 |