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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 201.00 | | 46 201.00 | 46 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 693.00 | 26 412.00 | 30 281.00 | 56 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 864.00 | 26 412.00 | 82 452.00 | 108 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BZ Autres créances | 33 734.00 | | 33 734.00 | 33 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
CF Disponibilités | 118 550.00 | | 118 550.00 | 118 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 285.00 | | 496 285.00 | 496 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 150.00 | 26 412.00 | 578 738.00 | 605 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 202 814.00 | | | 202 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 237.00 | | | 90 237.00 |
DL TOTAL (I) | 297 548.00 | | | 297 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 150.00 | | | 186 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 525.00 | | | 88 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 189.00 | | | 281 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 738.00 | | | 578 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 934.00 | | | 122 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 983.00 | | 24 345.00 | 138 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 875.00 | 5 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 462.00 | 108 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 587.00 | 56 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 201.00 | | | 46 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 952.00 | | 24 330.00 | 85 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 830.00 | | 15.00 | 6 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 611.00 | 9 945.00 | 5 143.00 | 21 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 611.00 | 9 945.00 | 5 143.00 | 21 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 525.00 | 88 525.00 | | 88 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
UX Autres créances clients | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 151.00 | 27 896.00 | 114 272.00 | 186 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 221.00 | | | 39 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 735.00 | 33 735.00 | | 33 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 690.00 | 62 735.00 | 5 955.00 | 68 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 189.00 | 122 935.00 | 114 272.00 | 281 189.00 |