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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 427.00 | 102 158.00 | 15 270.00 | 117 427.00 |
AN Terrains | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
AP Constructions | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 621.00 | 340 950.00 | 229 671.00 | 570 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 640 862.00 | | 3 640 862.00 | 3 640 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BF Prêts | 303 375.00 | 303 375.00 | | 303 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 035 198.00 | 1 287 174.00 | 5 748 024.00 | 7 035 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 029.00 | | 534 029.00 | 534 029.00 |
BZ Autres créances | 282 488.00 | 92 860.00 | 189 629.00 | 282 488.00 |
CF Disponibilités | 4 410 327.00 | | 4 410 327.00 | 4 410 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 242 932.00 | 92 860.00 | 5 150 073.00 | 5 242 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 278 131.00 | 1 380 034.00 | 10 898 097.00 | 12 278 131.00 |
CU Autres participations | 2 028 728.00 | 167 192.00 | 1 861 536.00 | 2 028 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 575.00 | 122 575.00 | | 122 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 546 661.00 | 3 546 661.00 | | 3 546 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
DG Autres réserves | 3 026 212.00 | 2 689 932.00 | | 3 026 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 557.00 | 336 280.00 | | 326 557.00 |
DK Provisions réglementées | 229 671.00 | 257 501.00 | | 229 671.00 |
DL TOTAL (I) | 7 263 934.00 | 6 965 206.00 | | 7 263 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 935 078.00 | 193 480.00 | | 1 935 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560 561.00 | 1 634 934.00 | | 1 560 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 853.00 | 22 906.00 | | 25 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 672.00 | 77 981.00 | | 112 672.00 |
EA Autres dettes | | 36 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 634 163.00 | 1 965 300.00 | | 3 634 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 898 097.00 | 8 930 506.00 | | 10 898 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 560 561.00 | | | 1 560 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 685.00 | |
FD Production vendue biens | | | 482 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 490 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 537.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 386.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 776.00 | |
GN Différences positives de change | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | 1 389.00 | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 850.00 | 180 722.00 | | 16 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 830.00 | 38 093.00 | | 27 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 775.00 | 220 204.00 | | 44 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 564.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 16 564.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 646.00 | 203 640.00 | | 44 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -268 206.00 | -271 540.00 | | -268 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 782.00 | 643 054.00 | | 631 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 225.00 | 306 774.00 | | 305 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 557.00 | 336 280.00 | | 326 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 143 154.00 | | 230 648.00 | 7 143 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333 044.00 | 5 973 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 604.00 | 7 035 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 560.00 | 944 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 427.00 | | | 117 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 681.00 | | | 949 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 076 046.00 | | 230 648.00 | 6 076 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 631.00 | 53 537.00 | 5 560.00 | 768 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 953.00 | 25 205.00 | | 76 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 678.00 | 28 332.00 | 5 560.00 | 691 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 300 060.00 | 3 315.00 | | 300 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465 243.00 | 5 324.00 | | 465 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 243.00 | 5 324.00 | | 465 243.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 544 537.00 | 1 544 537.00 | | 1 544 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 640 862.00 | | 3 640 862.00 | 3 640 862.00 |
UP Prêts | 303 375.00 | | 303 375.00 | 303 375.00 |
UX Autres créances clients | 534 029.00 | 534 029.00 | | 534 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VC Groupe et associés | 167 203.00 | 167 203.00 | | 167 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 935 078.00 | 59 539.00 | 1 096 563.00 | 1 935 078.00 |
VI Groupe et associés | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 459.00 | | | 58 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 630.00 | 97 630.00 | | 97 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 776 843.00 | 832 606.00 | 3 944 237.00 | 4 776 843.00 |
VW T.V.A. | 82 665.00 | 82 665.00 | | 82 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 634 163.00 | 1 758 624.00 | 1 096 563.00 | 3 634 163.00 |