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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 941.00 | 256 707.00 | 14 234.00 | 270 941.00 |
AN Terrains | 53 498.00 | | 53 498.00 | 53 498.00 |
AP Constructions | 1 683 568.00 | 1 271 367.00 | 412 200.00 | 1 683 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 100.00 | 172 894.00 | 64 206.00 | 237 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 087 064.00 | 1 432 508.00 | 654 557.00 | 2 087 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 396 021.00 | 3 133 476.00 | 1 262 545.00 | 4 396 021.00 |
BT Marchandises | 1 300 438.00 | 37 765.00 | 1 262 673.00 | 1 300 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 777 554.00 | 3 858.00 | 4 773 696.00 | 4 777 554.00 |
BZ Autres créances | 204 726.00 | | 204 726.00 | 204 726.00 |
CF Disponibilités | 3 119 276.00 | | 3 119 276.00 | 3 119 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 937.00 | | 25 937.00 | 25 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 427 931.00 | 41 623.00 | 9 386 308.00 | 9 427 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 823 952.00 | 3 175 099.00 | 10 648 853.00 | 13 823 952.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DG Autres réserves | 2 610 082.00 | 2 357 007.00 | | 2 610 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 089.00 | 473 076.00 | | 693 089.00 |
DL TOTAL (I) | 3 491 272.00 | 3 018 183.00 | | 3 491 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636 456.00 | 2 406 144.00 | | 1 636 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 059 509.00 | 3 550 722.00 | | 4 059 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 426 593.00 | 1 412 630.00 | | 1 426 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 182.00 | 15 792.00 | | 22 182.00 |
EA Autres dettes | 8 868.00 | 21 123.00 | | 8 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 974.00 | 4 289.00 | | 3 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 157 581.00 | 7 410 701.00 | | 7 157 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 648 853.00 | 10 428 884.00 | | 10 648 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 653 136.00 | |
FG Production vendue services | | | 147 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 800 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 893 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 387 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -233 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 724 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 922 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 281.00 | |
GE Autres charges | | | 17 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 975 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 917 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 911 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 789.00 | 83 163.00 | | 108 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 052.00 | 71 348.00 | | 68 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 737.00 | 11 815.00 | | 40 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 837.00 | 190 714.00 | | 258 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 011 253.00 | 14 208 631.00 | | 16 011 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 318 163.00 | 13 735 555.00 | | 15 318 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 089.00 | 473 076.00 | | 693 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 935 386.00 | 312 281.00 | 114 191.00 | 2 935 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 181.00 | 21 526.00 | | 235 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 700 205.00 | 290 755.00 | 114 191.00 | 2 700 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 059 509.00 | 4 059 509.00 | | 4 059 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 426 592.00 | 1 426 592.00 | | 1 426 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 636 456.00 | 295 575.00 | 1 265 960.00 | 1 636 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 008 216.00 | 5 008 216.00 | | 5 008 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 029 066.00 | 5 008 216.00 | 20 850.00 | 5 029 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 157 581.00 | 5 816 700.00 | 1 265 960.00 | 7 157 581.00 |