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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361 866.00 | 342 095.00 | 19 771.00 | 361 866.00 |
AH Fonds commercial | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 112.00 | 628 611.00 | 62 500.00 | 691 112.00 |
BF Prêts | 97 523.00 | | 97 523.00 | 97 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 200.00 | | 256 200.00 | 256 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 445.00 | 989 048.00 | 444 397.00 | 1 433 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 158.00 | 1 500.00 | 14 658.00 | 16 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 923 468.00 | 132 896.00 | 1 790 572.00 | 1 923 468.00 |
BZ Autres créances | 2 129 233.00 | 1 732 202.00 | 397 031.00 | 2 129 233.00 |
CF Disponibilités | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 634.00 | | 51 634.00 | 51 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 125 312.00 | 1 866 599.00 | 2 258 713.00 | 4 125 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 558 757.00 | 2 855 647.00 | 2 703 111.00 | 5 558 757.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 989.00 | | | 128 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 485 367.00 | | | 485 367.00 |
DH Report à nouveau | -61 503.00 | | | -61 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 219 782.00 | | | -1 219 782.00 |
DL TOTAL (I) | -622 929.00 | | | -622 929.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 059.00 | | | 23 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 059.00 | | | 23 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 579 214.00 | | | 1 579 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 081.00 | | | 554 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 249.00 | | | 1 111 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
EA Autres dettes | 26 021.00 | | | 26 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 302 981.00 | | | 3 302 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 111.00 | | | 2 703 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 302 981.00 | | | 3 302 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 578 197.00 | | | 1 578 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 974 554.00 | | 5 974 554.00 | 5 974 554.00 |
FG Production vendue services | 39 258.00 | | 39 258.00 | 39 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 013 812.00 | | 6 013 812.00 | 6 013 812.00 |
FM Production stockée | | | -30 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 045 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 665 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 344 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 138 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 540.00 | |
GE Autres charges | | | 17 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 542 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 515.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 671.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 671.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 732 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 752 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 686 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 182 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 286.00 | | | 45 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512 565.00 | | | 512 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 692 427.00 | | | 692 427.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 835.00 | | | 90 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512 565.00 | | | 512 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474 016.00 | | | 474 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 274.00 | | | 52 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 059.00 | | | 23 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549 348.00 | | | 549 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 783.00 | | | -36 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 624 097.00 | | | 6 624 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 843 879.00 | | | 7 843 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 219 782.00 | | | -1 219 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 010.00 | | 152 941.00 | 1 594 010.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61 343.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 343.00 | 353 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 506.00 | 1 433 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 584.00 | 370 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 579.00 | 709 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 394.00 | | 29 439.00 | 345 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 820.00 | | 25 212.00 | 931 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 796.00 | | 98 290.00 | 316 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 367.00 | 91 812.00 | 199 131.00 | 1 096 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | | 2.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 455.00 | 44 224.00 | 4 584.00 | 302 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 912.00 | 47 588.00 | 194 547.00 | 793 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 199 220.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 059.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 89 944.00 | 60 148.00 | 17 196.00 | 89 944.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 732 202.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 444.00 | 1 792 350.00 | 17 196.00 | 91 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 444.00 | 1 815 409.00 | 17 196.00 | 91 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 148.00 | 17 196.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 732 202.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 059.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 081.00 | 554 081.00 | | 554 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 905.00 | 416 905.00 | | 416 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 504.00 | 470 504.00 | | 470 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UP Prêts | 97 523.00 | | | 97 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 200.00 | 219 717.00 | | 256 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 770 975.00 | | | 1 770 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 494.00 | | | 152 494.00 |
VB T. V. A. | 38 861.00 | | | 38 861.00 |
VC Groupe et associés | 2 026 018.00 | | | 2 026 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 579 214.00 | 1 579 214.00 | | 1 579 214.00 |
VI Groupe et associés | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 596.00 | 140 596.00 | | 140 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 860.00 | | | 26 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 634.00 | | | 51 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 458 058.00 | 2 298 034.00 | 2 160 024.00 | 4 458 058.00 |
VW T.V.A. | 83 243.00 | 83 243.00 | | 83 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 302 981.00 | 3 302 981.00 | | 3 302 981.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141 179.00 | | | 141 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 202 904.00 | | | 202 904.00 |
ST Autres comptes | 879 718.00 | | | 879 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 527.00 | | | 204 527.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |
YT Sous‐traitance | 331 681.00 | | | 331 681.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 980.00 | | | 46 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 179.00 | | | 141 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 053 765.00 | | | 1 053 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 875.00 | | | 320 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 665 810.00 | | | 1 665 810.00 |