| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 503 963.00 | 8 847.00 | 1 495 116.00 | 1 503 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 813 319.00 | 171 245.00 | 642 074.00 | 813 319.00 |
AN Terrains | 11 190 932.00 | 6 420 104.00 | 4 770 828.00 | 11 190 932.00 |
AP Constructions | 3 074 555.00 | 2 600 919.00 | 473 635.00 | 3 074 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 136 486.00 | 10 078 966.00 | 2 057 520.00 | 12 136 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 647 051.00 | 9 315 288.00 | 2 331 763.00 | 11 647 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 011 413.00 | | 5 011 413.00 | 5 011 413.00 |
AX Avances et acomptes | -126 324.00 | | -126 324.00 | -126 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 8 171.00 | -8 171.00 | |
BF Prêts | 69 758.00 | | 69 758.00 | 69 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 539.00 | | 261 539.00 | 261 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 592 463.00 | 29 106 541.00 | 17 485 923.00 | 46 592 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 170.00 | | 117 170.00 | 117 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 851.00 | | 79 851.00 | 79 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 633 121.00 | 194 960.00 | 7 438 162.00 | 7 633 121.00 |
BZ Autres créances | 2 331 029.00 | | 2 331 029.00 | 2 331 029.00 |
CF Disponibilités | 7 936 946.00 | | 7 936 946.00 | 7 936 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 110 051.00 | 194 960.00 | 17 915 092.00 | 18 110 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 702 515.00 | 29 301 500.00 | 35 401 014.00 | 64 702 515.00 |
CU Autres participations | 1 009 772.00 | 503 000.00 | 506 772.00 | 1 009 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 9 790 096.00 | 7 805 881.00 | | 9 790 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 668 394.00 | 1 984 216.00 | | 1 668 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 182 163.00 | 97 869.00 | | 182 163.00 |
DL TOTAL (I) | 12 481 144.00 | 10 728 457.00 | | 12 481 144.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 539 711.00 | 7 689 566.00 | | 8 539 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 559 711.00 | 7 709 566.00 | | 8 559 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 143.00 | 63 695.00 | | 43 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252.00 | 1 729.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 447 389.00 | 6 607 020.00 | | 5 447 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 965 361.00 | 2 758 660.00 | | 2 965 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 718 552.00 | 617 489.00 | | 718 552.00 |
EA Autres dettes | 5 185 463.00 | 2 339 564.00 | | 5 185 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 360 160.00 | 12 388 157.00 | | 14 360 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 401 014.00 | 30 826 180.00 | | 35 401 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 787 605.00 | | 1 787 605.00 | 1 787 605.00 |
FG Production vendue services | 37 467 695.00 | | 37 467 695.00 | 37 467 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 255 300.00 | | 39 255 300.00 | 39 255 300.00 |
FM Production stockée | | | 31 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 600 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 305 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 930 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 348 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 102 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 281 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 379 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 965 934.00 | |
GE Autres charges | | | 360 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 669 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 930 691.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 91 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 912.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 503 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 515 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 624.00 | 18 405.00 | | 31 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 624.00 | 18 405.00 | | 31 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90 541.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 881.00 | | | 78 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 881.00 | 90 541.00 | | 78 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 258.00 | -72 136.00 | | -47 258.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 046.00 | | | 132 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 668 186.00 | 142 305.00 | | 668 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 732 726.00 | 35 484 928.00 | | 39 732 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 064 333.00 | 33 500 712.00 | | 38 064 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 668 394.00 | 1 984 216.00 | | 1 668 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 249 081.00 | | 5 771 231.00 | 42 249 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 501.00 | 1 341 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 427 848.00 | 46 592 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 317 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 347 347.00 | 42 934 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 317 282.00 | | | 2 317 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 530 614.00 | | 5 750 846.00 | 38 530 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 401 185.00 | | 20 385.00 | 1 401 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 276 289.00 | 3 379 298.00 | 60 217.00 | 25 276 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 094.00 | 1 997.00 | | 178 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 098 195.00 | 3 377 300.00 | 60 217.00 | 25 098 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 709 566.00 | 965 934.00 | 115 790.00 | 7 709 566.00 |
6T Sur comptes clients | 188 922.00 | 10 083.00 | 4 045.00 | 188 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 093.00 | 513 083.00 | 4 045.00 | 197 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 906 659.00 | 1 479 018.00 | 119 835.00 | 7 906 659.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 976 018.00 | 119 835.00 | |
UG ‐ Financières | | 503 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 447 389.00 | 5 343 863.00 | 103 526.00 | 5 447 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 556 633.00 | 556 633.00 | | 556 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 968.00 | 486 968.00 | | 486 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 507 461.00 | 507 461.00 | | 507 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 718 552.00 | 718 552.00 | | 718 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 654 894.00 | 3 654 894.00 | | 3 654 894.00 |
UP Prêts | 69 758.00 | 600.00 | 69 158.00 | 69 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 539.00 | 261 539.00 | | 261 539.00 |
UX Autres créances clients | 7 400 252.00 | 7 400 252.00 | | 7 400 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 870.00 | 232 870.00 | | 232 870.00 |
VB T. V. A. | 1 453 205.00 | 1 453 205.00 | | 1 453 205.00 |
VC Groupe et associés | 187 502.00 | 187 502.00 | | 187 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 143.00 | 43 143.00 | | 43 143.00 |
VI Groupe et associés | 1 530 569.00 | 1 530 569.00 | | 1 530 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
VP Divers | 463 449.00 | 463 449.00 | | 463 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 173.00 | 126 173.00 | | 126 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 846.00 | 201 846.00 | | 201 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 295 447.00 | 10 226 289.00 | 69 158.00 | 10 295 447.00 |
VW T.V.A. | 1 288 125.00 | 1 288 125.00 | | 1 288 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 359 908.00 | 14 256 382.00 | 103 526.00 | 14 359 908.00 |