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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
AH Fonds commercial | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
AP Constructions | 52 857.00 | 40 324.00 | 12 532.00 | 52 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 357.00 | 245 005.00 | 38 352.00 | 283 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 994.00 | 227 423.00 | 133 570.00 | 360 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 201.00 | 513 040.00 | 261 160.00 | 774 201.00 |
BT Marchandises | 194 761.00 | | 194 761.00 | 194 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 565.00 | 10 365.00 | 57 200.00 | 67 565.00 |
BZ Autres créances | 54 841.00 | | 54 841.00 | 54 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CF Disponibilités | 246 979.00 | | 246 979.00 | 246 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 771.00 | | 21 771.00 | 21 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 160.00 | 10 365.00 | 576 794.00 | 587 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 361.00 | 523 405.00 | 837 955.00 | 1 361 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 212 198.00 | | | 212 198.00 |
DG Autres réserves | 214.00 | | | 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 780.00 | | | 222 780.00 |
DL TOTAL (I) | 479 193.00 | | | 479 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 156.00 | | | 37 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 419.00 | | | 86 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 925.00 | | | 159 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 107.00 | | | 75 107.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 762.00 | | | 358 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 955.00 | | | 837 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 811.00 | | | 345 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 744.00 | | | 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 499 006.00 | | 1 499 006.00 | 1 499 006.00 |
FG Production vendue services | 755 002.00 | | 755 002.00 | 755 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 254 009.00 | | 2 254 009.00 | 2 254 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 064 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 458.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | | | 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 038.00 | | | 75 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 459.00 | | | 2 328 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 679.00 | | | 2 105 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 780.00 | | | 222 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 550.00 | | 75 651.00 | 698 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 602.00 | | | 66 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 107.00 | | 70 102.00 | 627 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 841.00 | | 5 549.00 | 4 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 583.00 | 70 458.00 | | 442 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287.00 | | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 296.00 | 70 458.00 | | 442 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 925.00 | 159 925.00 | | 159 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 579.00 | 74 579.00 | | 74 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 988.00 | 86 988.00 | | 86 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
UX Autres créances clients | 67 566.00 | 67 566.00 | | 67 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 414.00 | 23 575.00 | 12 839.00 | 36 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 202.00 | | | 56 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 841.00 | 54 841.00 | | 54 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 394.00 | 144 179.00 | 9 216.00 | 153 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 651.00 | 345 812.00 | 12 839.00 | 358 651.00 |