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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 331.00 | 78 434.00 | 18 897.00 | 97 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 317.00 | | 27 317.00 | 27 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 731.00 | 103 516.00 | 46 215.00 | 149 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 757.00 | 42 379.00 | 426 378.00 | 468 757.00 |
BZ Autres créances | 93 596.00 | | 93 596.00 | 93 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 448.00 | | 24 448.00 | 24 448.00 |
CF Disponibilités | 697 648.00 | | 697 648.00 | 697 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 189.00 | | 28 189.00 | 28 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 638.00 | 42 379.00 | 1 270 259.00 | 1 312 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 369.00 | 145 896.00 | 1 316 474.00 | 1 462 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 579.00 | -4 811.00 | | 38 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 265.00 | 43 390.00 | | 45 265.00 |
DL TOTAL (I) | 633 844.00 | 588 579.00 | | 633 844.00 |
DP Provisions pour risques | 28 540.00 | 2 746.00 | | 28 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 540.00 | 2 746.00 | | 28 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 438.00 | 10 222.00 | | 11 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 628.00 | 34 446.00 | | 28 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 830.00 | 410 766.00 | | 304 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 806.00 | 346 740.00 | | 301 806.00 |
EA Autres dettes | 7 389.00 | 8 598.00 | | 7 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 090.00 | 810 772.00 | | 654 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 474.00 | 1 402 097.00 | | 1 316 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 090.00 | 810 772.00 | | 654 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 438.00 | 10 222.00 | | 11 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 343 656.00 | |
FG Production vendue services | | 4 511 810.00 | 4 589 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 511 810.00 | 4 933 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 989 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 055 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 540.00 | |
GE Autres charges | | | 18 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 956 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 749.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 071.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 071.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 636.00 | -4 083.00 | | -12 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 989 065.00 | 6 305 224.00 | | 4 989 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 943 800.00 | 6 261 834.00 | | 4 943 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 265.00 | 43 390.00 | | 45 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 471.00 | | | 165 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 894.00 | | | 97 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 017.00 | | | 33 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 425.00 | 9 131.00 | 10 040.00 | 104 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 949.00 | 2 611.00 | 9 478.00 | 31 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 476.00 | 6 520.00 | 562.00 | 72 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 746.00 | 28 540.00 | 2 746.00 | 2 746.00 |
6T Sur comptes clients | 59 577.00 | 4 475.00 | 21 672.00 | 59 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 577.00 | 4 475.00 | 21 672.00 | 59 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 323.00 | 33 015.00 | 24 418.00 | 62 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 015.00 | 24 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 628.00 | 28 628.00 | | 28 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 830.00 | 304 830.00 | | 304 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
UX Autres créances clients | 468 757.00 | | | 468 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VP Divers | 93 596.00 | | | 93 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 806.00 | 301 806.00 | | 301 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 189.00 | | | 28 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 860.00 | 590 543.00 | 27 317.00 | 617 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 090.00 | 654 090.00 | | 654 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |