| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
AH Fonds commercial | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 400.00 | 177 400.00 | | 177 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 830.00 | 151 085.00 | 18 745.00 | 169 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 067.00 | 379 743.00 | 28 324.00 | 408 067.00 |
BT Marchandises | 967 448.00 | 894 326.00 | 73 122.00 | 967 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 655.00 | | 41 655.00 | 41 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 138.00 | 72 422.00 | 236 715.00 | 309 138.00 |
BZ Autres créances | 403 192.00 | | 403 192.00 | 403 192.00 |
CF Disponibilités | 103 668.00 | | 103 668.00 | 103 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 825 101.00 | 966 748.00 | 858 352.00 | 1 825 101.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 610.00 | 1 346 491.00 | 888 118.00 | 2 234 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 534 900.00 | 467 300.00 | | 534 900.00 |
DH Report à nouveau | 95.00 | 80.00 | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 947 427.00 | 67 614.00 | | -1 947 427.00 |
DL TOTAL (I) | -1 302 432.00 | 644 994.00 | | -1 302 432.00 |
DP Provisions pour risques | 1 639.00 | 3 796.00 | | 1 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 639.00 | 3 796.00 | | 1 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 171.00 | 677 133.00 | | 738 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 747.00 | 310 746.00 | | 310 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 310.00 | 199 740.00 | | 189 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 051.00 | 412 615.00 | | 810 051.00 |
EA Autres dettes | 140 539.00 | 358 325.00 | | 140 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 188 818.00 | 1 958 562.00 | | 2 188 818.00 |
ED (V) | 94.00 | 6 028.00 | | 94.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 118.00 | 2 613 382.00 | | 888 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 388.00 | | | 687 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494 162.00 | | | 494 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 914 897.00 | 299 039.00 | 2 213 936.00 | 1 914 897.00 |
FG Production vendue services | 298 893.00 | 1 757.00 | 300 651.00 | 298 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 213 790.00 | 300 797.00 | 2 514 587.00 | 2 213 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 567 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 939 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 581.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 556 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 797.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 563.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 078.00 | 18 477.00 | | 71 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 309.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 876 343.00 | | | 1 876 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 947 421.00 | 22 787.00 | | 1 947 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 944 595.00 | -22 787.00 | | -1 944 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 581 815.00 | 3 282 836.00 | | 2 581 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 529 241.00 | 3 215 222.00 | | 4 529 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 947 427.00 | 67 614.00 | | -1 947 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 038.00 | 3 759.00 | | 4 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 252.00 | | 815.00 | 407 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 490.00 | | | 205 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 184.00 | | 815.00 | 192 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 831.00 | 71 913.00 | | 307 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 624.00 | 29 866.00 | | 175 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 207.00 | 42 047.00 | | 132 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 797.00 | 1 639.00 | 3 797.00 | 3 797.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 989.00 | 94 326.00 | 43 989.00 | 43 989.00 |
6T Sur comptes clients | 2 846.00 | 255.00 | 153.00 | 2 846.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 013 928.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 834.00 | 1 108 509.00 | 44 142.00 | 46 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 631.00 | 1 110 148.00 | 47 939.00 | 50 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 581.00 | 44 142.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 639.00 | 3 797.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 310.00 | 118 570.00 | | 189 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 007.00 | 187 007.00 | | 187 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 999.00 | 64 018.00 | | 246 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 539.00 | 117 739.00 | | 140 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
UX Autres créances clients | 236 716.00 | 236 716.00 | | 236 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 422.00 | 72 422.00 | | 72 422.00 |
VB T. V. A. | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VC Groupe et associés | 196 037.00 | 196 037.00 | | 196 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 162.00 | 331.00 | | 494 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 009.00 | | | 244 009.00 |
VI Groupe et associés | 30 747.00 | 30 747.00 | | 30 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
VP Divers | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 936.00 | 12 889.00 | | 57 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 863.00 | 157 863.00 | | 157 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 893.00 | 712 329.00 | 9 564.00 | 721 893.00 |
VW T.V.A. | 318 109.00 | 156 087.00 | | 318 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 188 818.00 | 687 388.00 | | 2 188 818.00 |