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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 355.00 | 53 886.00 | 2 469.00 | 56 355.00 |
040 Immobilisations financières | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 073.00 | 54 388.00 | 55 685.00 | 110 073.00 |
060 Stock marchandises | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 602.00 | 531.00 | 71.00 | 602.00 |
072 Créances – Autres | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
084 Disponibilités | 89 688.00 | | 89 688.00 | 89 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 042.00 | 531.00 | 104 512.00 | 105 042.00 |
110 Total général Actif | 215 116.00 | 54 919.00 | 160 197.00 | 215 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 631.00 | |
172 Autres dettes | | | 77 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 236 594.00 | 242 773.00 | | 236 594.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 839.00 | | | 839.00 |
230 Autres produits | 7 032.00 | 6 500.00 | | 7 032.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 465.00 | 249 273.00 | | 244 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 553.00 | 74 439.00 | | 76 553.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 318.00 | -1 198.00 | | 1 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139.00 | 125.00 | | 139.00 |
242 Autres charges externes. | 39 008.00 | 37 615.00 | | 39 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 905.00 | 2 761.00 | | 2 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 728.00 | 72 054.00 | | 75 728.00 |
252 Charges sociales | 27 107.00 | 25 404.00 | | 27 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 152.00 | 2 943.00 | | 2 152.00 |
256 Dotations aux provisions | | 531.00 | | |
262 Autres charges | 327.00 | 391.00 | | 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 237.00 | 215 065.00 | | 225 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 228.00 | 34 208.00 | | 19 228.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 295.00 | 83.00 | | 295.00 |
294 Charges financières | | 262.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 304.00 | 5 046.00 | | 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 323.00 | | | 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 898.00 | 28 983.00 | | 18 898.00 |