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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 913.00 | 175 363.00 | 15 550.00 | 190 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 125.00 | 58 495.00 | 31 630.00 | 90 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 018.00 | | 24 018.00 | 24 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 572.00 | 245 399.00 | 194 173.00 | 439 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
BT Marchandises | 124 497.00 | | 124 497.00 | 124 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 211.00 | 5 729.00 | 235 482.00 | 241 211.00 |
BZ Autres créances | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 013.00 | | 50 013.00 | 50 013.00 |
CF Disponibilités | 375 045.00 | | 375 045.00 | 375 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 925.00 | 5 729.00 | 821 196.00 | 826 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 497.00 | 251 129.00 | 1 015 369.00 | 1 266 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520.00 | | | 520.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
DG Autres réserves | 420 995.00 | 340 539.00 | | 420 995.00 |
DH Report à nouveau | 31 993.00 | 31 993.00 | | 31 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 153.00 | 80 456.00 | | 44 153.00 |
DL TOTAL (I) | 535 566.00 | 491 413.00 | | 535 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 476.00 | 229 437.00 | | 265 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 314.00 | 95 380.00 | | 73 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 778.00 | 148 668.00 | | 138 778.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | 3 234.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 803.00 | 476 718.00 | | 479 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 369.00 | 968 132.00 | | 1 015 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 448.00 | 476 718.00 | | 281 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 673.00 | | 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 243.00 | | 115 443.00 | 393 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 018.00 | | 24 538.00 | 24 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 018.00 | 45 095.00 | 439 572.00 | 24 018.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 095.00 | 344 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 997.00 | | | 70 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 708.00 | | 91 425.00 | 297 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 538.00 | | 24 018.00 | 24 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 089.00 | 9 405.00 | 45 095.00 | 281 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 548.00 | 9 405.00 | 45 095.00 | 269 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 729.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 729.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 729.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 314.00 | 73 314.00 | | 73 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 184.00 | 72 184.00 | | 72 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 946.00 | 31 946.00 | | 31 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 234 336.00 | 234 336.00 | | 234 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VB T. V. A. | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 292.00 | 68 937.00 | 196 355.00 | 265 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 648.00 | | | 23 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 127.00 | 263 127.00 | | 263 127.00 |
VW T.V.A. | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 803.00 | 281 448.00 | 196 355.00 | 477 803.00 |