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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 980.00 | 5 530.00 | 450.00 | 5 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 491.00 | 492 377.00 | 582 114.00 | 1 074 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 471.00 | 497 907.00 | 689 564.00 | 1 187 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 569.00 | 6 384.00 | 317 185.00 | 323 569.00 |
BZ Autres créances | 48 847.00 | | 48 847.00 | 48 847.00 |
CF Disponibilités | 1 362 890.00 | | 1 362 890.00 | 1 362 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 744.00 | 6 384.00 | 1 729 360.00 | 1 735 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 215.00 | 504 291.00 | 2 418 924.00 | 2 923 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 632.00 | | | 211 632.00 |
DL TOTAL (I) | 220 017.00 | | | 220 017.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 478.00 | | | 542 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318 428.00 | | | 1 318 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 459.00 | | | 174 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 527.00 | | | 141 527.00 |
EA Autres dettes | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 907.00 | | | 2 186 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 924.00 | | | 2 418 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 090.00 | | | 1 781 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 739.00 | | 224 133.00 | 987 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 401.00 | 1 187 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 401.00 | 1 080 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 739.00 | | 224 133.00 | 880 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 046.00 | 104 262.00 | 24 401.00 | 418 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 046.00 | 104 262.00 | 24 401.00 | 418 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 384.00 | 12 000.00 | | 6 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 459.00 | 174 459.00 | | 174 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 144.00 | 63 144.00 | | 63 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 323 569.00 | 323 569.00 | | 323 569.00 |
VB T. V. A. | 30 649.00 | 30 649.00 | | 30 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 478.00 | 136 660.00 | 405 818.00 | 542 478.00 |
VI Groupe et associés | 1 318 428.00 | 1 318 428.00 | | 1 318 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 300.00 | | | 135 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 854.00 | 373 854.00 | | 373 854.00 |
VW T.V.A. | 53 768.00 | 53 768.00 | | 53 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 907.00 | 1 781 090.00 | 405 818.00 | 2 186 907.00 |