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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 864.00 | 19 079.00 | 8 784.00 | 27 864.00 |
BF Prêts | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 896.00 | 19 635.00 | 12 261.00 | 31 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CF Disponibilités | 25 746.00 | | 25 746.00 | 25 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 917.00 | | 38 917.00 | 38 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 813.00 | 19 635.00 | 51 179.00 | 70 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 44 258.00 | | | 44 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 888.00 | | | -10 888.00 |
DL TOTAL (I) | 41 755.00 | | | 41 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 179.00 | | | 51 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 94 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 167.00 | | | 49 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 167.00 | | | 49 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 208.00 | | | 46 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 417.00 | | | 46 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 139.00 | | | 144 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 026.00 | | | 155 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 888.00 | | | -10 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 833.00 | | 575.00 | 92 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 513.00 | 31 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 513.00 | 27 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 801.00 | | 575.00 | 88 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 993.00 | 15 947.00 | 15 305.00 | 18 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 437.00 | 15 947.00 | 15 305.00 | 18 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UP Prêts | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 403.00 | | | 403.00 |
VB T. V. A. | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VC Groupe et associés | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 546.00 | | | 546.00 |
VP Divers | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 648.00 | 13 171.00 | 3 477.00 | 16 648.00 |
VW T.V.A. | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |