| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 625.00 | 204 211.00 | 344 414.00 | 548 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 408.00 | 61 449.00 | 16 959.00 | 78 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 050.00 | | 46 050.00 | 46 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 196.00 | 265 660.00 | 895 536.00 | 1 161 196.00 |
BT Marchandises | 1 907 995.00 | 246 085.00 | 1 661 910.00 | 1 907 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 044 959.00 | | 2 044 959.00 | 2 044 959.00 |
BZ Autres créances | 570 317.00 | | 570 317.00 | 570 317.00 |
CF Disponibilités | 1 109 748.00 | | 1 109 748.00 | 1 109 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 644.00 | | 106 644.00 | 106 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 740 114.00 | 246 085.00 | 5 494 028.00 | 5 740 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 901 309.00 | 511 745.00 | 6 389 564.00 | 6 901 309.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 078 820.00 | 2 672 228.00 | | 3 078 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 701.00 | 556 592.00 | | 536 701.00 |
DL TOTAL (I) | 3 835 520.00 | 3 448 820.00 | | 3 835 520.00 |
DP Provisions pour risques | 25 583.00 | 18 279.00 | | 25 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 594.00 | 128 600.00 | | 173 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 177.00 | 146 879.00 | | 199 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572.00 | 527.00 | | 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 000.00 | 602 627.00 | | 603 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354.00 | 2 081.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 592.00 | 1 201 670.00 | | 1 419 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 910.00 | 436 787.00 | | 314 910.00 |
EA Autres dettes | 2 435.00 | 852.00 | | 2 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 004.00 | 41 980.00 | | 14 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 354 867.00 | 2 286 523.00 | | 2 354 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 389 564.00 | 5 882 222.00 | | 6 389 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 354 513.00 | 2 284 442.00 | | 2 354 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572.00 | 527.00 | | 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 455 436.00 | | 3 455 436.00 | 3 455 436.00 |
FG Production vendue services | 2 719 868.00 | | 2 719 868.00 | 2 719 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 175 304.00 | | 6 175 304.00 | 6 175 304.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 263 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 581 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 051 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 162.00 | |
GE Autres charges | | | 9 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 836 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 244.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 811.00 | 10 613.00 | | 16 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 060.00 | 35.00 | | 17 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 063.00 | 35.00 | | 17 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 906.00 | -35.00 | | -12 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 948.00 | 216 306.00 | | 193 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 587 684.00 | 5 679 255.00 | | 6 587 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 050 983.00 | 5 122 663.00 | | 6 050 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 701.00 | 556 592.00 | | 536 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 562.00 | 20 189.00 | | 33 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 571.00 | | 451 937.00 | 211 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 493.00 | 97 126.00 | 26 959.00 | 195 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 493.00 | 97 126.00 | 26 959.00 | 195 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 879.00 | 161 162.00 | 108 864.00 | 146 879.00 |
6N Sur stocks et en cours | 240 951.00 | 18 476.00 | 13 342.00 | 240 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 951.00 | 18 476.00 | 13 342.00 | 240 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 830.00 | 179 638.00 | 122 206.00 | 387 830.00 |
UG ‐ Financières | | 179 638.00 | 122 206.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 592.00 | 1 419 592.00 | | 1 419 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 369.00 | 113 369.00 | | 113 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 100.00 | 107 100.00 | | 107 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 050.00 | | 46 050.00 | 46 050.00 |
UX Autres créances clients | 2 044 959.00 | 2 044 959.00 | | 2 044 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VB T. V. A. | 39 586.00 | 39 586.00 | | 39 586.00 |
VC Groupe et associés | 424 786.00 | 424 786.00 | | 424 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VI Groupe et associés | 603 000.00 | 603 000.00 | | 603 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 317.00 | 93 317.00 | | 93 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 644.00 | 106 644.00 | | 106 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 767 970.00 | 2 721 920.00 | 46 050.00 | 2 767 970.00 |
VW T.V.A. | 88 952.00 | 88 952.00 | | 88 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 354 513.00 | 2 354 513.00 | | 2 354 513.00 |