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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 344.00 | 60.00 | 117 284.00 | 117 344.00 |
BN En cours de production de biens | 347 748.00 | | 347 748.00 | 347 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 606 308.00 | 19 965.00 | 586 343.00 | 606 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 098.00 | 11 470.00 | 8 627.00 | 20 098.00 |
CF Disponibilités | 35 586.00 | | 35 586.00 | 35 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 740.00 | 31 435.00 | 978 304.00 | 1 009 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 083.00 | 31 495.00 | 1 095 588.00 | 1 127 083.00 |
CU Autres participations | 57 256.00 | 60.00 | 57 196.00 | 57 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 331 406.00 | 367 146.00 | | 331 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 355.00 | -35 740.00 | | 108 355.00 |
DL TOTAL (I) | 494 761.00 | 386 406.00 | | 494 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 810.00 | 203 205.00 | | 160 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 810.00 | 203 205.00 | | 160 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69 850.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 175 384.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 159.00 | 57 617.00 | | 49 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 373.00 | 55 828.00 | | 52 373.00 |
EA Autres dettes | 338 485.00 | 166 183.00 | | 338 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 017.00 | 524 862.00 | | 440 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 588.00 | 1 114 473.00 | | 1 095 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 017.00 | | | 440 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 155 000.00 | | 1 155 000.00 | 1 155 000.00 |
FG Production vendue services | 53 080.00 | | 53 080.00 | 53 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 080.00 | | 1 208 080.00 | 1 208 080.00 |
FM Production stockée | | | -312 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 788.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 473.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 034.00 | 118.00 | | 9 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 486.00 | 222 000.00 | | 2 486.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 896.00 | 54 480.00 | | 100 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 382.00 | 276 480.00 | | 103 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 402.00 | 58 500.00 | | 60 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 980.00 | 217 980.00 | | 42 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 963.00 | 286 526.00 | | 1 250 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 608.00 | 322 266.00 | | 1 142 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 355.00 | -35 740.00 | | 108 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 344.00 | | 115 000.00 | 2 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 344.00 | | 115 000.00 | 2 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |