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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 524.00 | 301 254.00 | 1 270.00 | 302 524.00 |
AH Fonds commercial | 635 019.00 | 635 019.00 | | 635 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 427 573.00 | 4 218 222.00 | 209 352.00 | 4 427 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 090 264.00 | 1 624 719.00 | 465 545.00 | 2 090 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 759.00 | | 37 759.00 | 37 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 510 550.00 | 6 779 215.00 | 731 335.00 | 7 510 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 722.00 | | 108 722.00 | 108 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 916 320.00 | 347 220.00 | 2 569 100.00 | 2 916 320.00 |
BZ Autres créances | 1 533 372.00 | | 1 533 372.00 | 1 533 372.00 |
CF Disponibilités | 1 350 650.00 | | 1 350 650.00 | 1 350 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 862.00 | | 151 862.00 | 151 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 074 396.00 | 347 220.00 | 5 727 176.00 | 6 074 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 584 946.00 | 7 126 435.00 | 6 458 511.00 | 13 584 946.00 |
CU Autres participations | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -14 864 115.00 | -14 734 144.00 | | -14 864 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 526 536.00 | -129 971.00 | | -1 526 536.00 |
DL TOTAL (I) | -13 536 840.00 | -12 010 304.00 | | -13 536 840.00 |
DP Provisions pour risques | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 839 009.00 | 884 607.00 | | 839 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 406 845.00 | 6 623 744.00 | | 6 406 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 719 555.00 | 6 993 543.00 | | 7 719 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 725 673.00 | 3 394 780.00 | | 3 725 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 407.00 | 93 452.00 | | 64 407.00 |
EA Autres dettes | 138 546.00 | 108 309.00 | | 138 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 034 816.00 | 698 641.00 | | 1 034 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 928 851.00 | 18 797 077.00 | | 19 928 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 458 511.00 | 6 853 273.00 | | 6 458 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
FG Production vendue services | 4 676 029.00 | 68 870.00 | 4 744 898.00 | 4 676 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 679 840.00 | 68 870.00 | 4 748 710.00 | 4 679 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 099 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 421 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 531 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 346.00 | |
GE Autres charges | | | 33 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 637 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 537 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 647.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 560 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 234.00 | 1 180.00 | | 39 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 414.00 | 9 472.00 | | 8 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 648.00 | 10 652.00 | | 47 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 450.00 | 88 455.00 | | 11 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 458.00 | 88 455.00 | | 13 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 190.00 | -77 803.00 | | 34 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 147 657.00 | 7 145 323.00 | | 5 147 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 674 194.00 | 7 275 295.00 | | 6 674 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 526 536.00 | -129 971.00 | | -1 526 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 483 164.00 | | 102 087.00 | 7 483 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 301.00 | 38 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 701.00 | 7 510 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 6 525 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937 544.00 | | | 937 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 425 834.00 | | 102 087.00 | 6 425 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 386.00 | | | 110 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 851 984.00 | 292 211.00 | | 5 851 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 068.00 | 7 186.00 | | 294 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 557 916.00 | 285 025.00 | | 5 557 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 635 019.00 | | | 635 019.00 |
6T Sur comptes clients | 370 502.00 | 73 346.00 | 96 628.00 | 370 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 005 521.00 | 73 346.00 | 96 628.00 | 1 005 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 072 021.00 | 73 346.00 | 96 628.00 | 1 072 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 839 009.00 | | 136 795.00 | 839 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 719 555.00 | 4 003 372.00 | 605 917.00 | 7 719 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 661.00 | 202 661.00 | | 202 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 730 088.00 | 530 014.00 | 193 552.00 | 1 730 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 407.00 | 64 407.00 | | 64 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 546.00 | 138 546.00 | | 138 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 034 816.00 | 1 034 816.00 | | 1 034 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 759.00 | | 37 759.00 | 37 759.00 |
UX Autres créances clients | 2 513 916.00 | 2 513 916.00 | | 2 513 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 402 404.00 | 402 404.00 | | 402 404.00 |
VB T. V. A. | 1 309 387.00 | 693 180.00 | 616 207.00 | 1 309 387.00 |
VC Groupe et associés | 189 461.00 | 189 461.00 | | 189 461.00 |
VI Groupe et associés | 6 406 845.00 | 2 381 697.00 | 656 274.00 | 6 406 845.00 |
VP Divers | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144 854.00 | 35 705.00 | 80 800.00 | 1 144 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 862.00 | 151 862.00 | | 151 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 639 314.00 | 3 985 348.00 | 653 966.00 | 4 639 314.00 |
VW T.V.A. | 648 070.00 | 648 070.00 | | 648 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 928 851.00 | 9 039 288.00 | 1 673 338.00 | 19 928 851.00 |