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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 820.00 | 72 921.00 | 6 899.00 | 79 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 274.00 | 256 457.00 | 2 817.00 | 259 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 270.00 | 339 595.00 | 116 675.00 | 456 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BN En cours de production de biens | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 460.00 | 10 817.00 | 182 643.00 | 193 460.00 |
BZ Autres créances | 54 671.00 | | 54 671.00 | 54 671.00 |
CF Disponibilités | 19 611.00 | | 19 611.00 | 19 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 394.00 | 10 817.00 | 269 577.00 | 280 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 664.00 | 350 412.00 | 386 252.00 | 736 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 159.00 | | | 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 262.00 | | | 86 262.00 |
DL TOTAL (I) | 176 415.00 | | | 176 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 956.00 | | | 130 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 550.00 | | | 75 550.00 |
EA Autres dettes | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 837.00 | | | 209 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 252.00 | | | 386 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 837.00 | | | 209 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 964.00 | 3 306.00 | | 452 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 260.00 | | | 106 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 974.00 | 3 120.00 | | 335 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 730.00 | 186.00 | | 10 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 009.00 | 5 587.00 | | 334 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 792.00 | 5 587.00 | | 323 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 592.00 | 225.00 | | 10 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 592.00 | 225.00 | | 10 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 592.00 | 225.00 | | 10 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 956.00 | 130 956.00 | | 130 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 573.00 | 38 573.00 | | 38 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
UX Autres créances clients | 180 899.00 | | | 180 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
VB T. V. A. | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
VC Groupe et associés | 41 598.00 | | | 41 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 151.00 | 251 149.00 | 10 002.00 | 261 151.00 |
VW T.V.A. | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 837.00 | 209 837.00 | | 209 837.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |