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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 042.00 | 330 974.00 | 94 068.00 | 425 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 897.00 | 368 314.00 | 300 583.00 | 668 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 268.00 | 4 050.00 | 377 217.00 | 381 268.00 |
BZ Autres créances | 1 213 082.00 | | 1 213 082.00 | 1 213 082.00 |
CF Disponibilités | 196 874.00 | | 196 874.00 | 196 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 226.00 | 4 050.00 | 1 801 176.00 | 1 805 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 123.00 | 372 364.00 | 2 101 758.00 | 2 474 123.00 |
CR Parts à plus d’un an | 931 849.00 | | | 931 849.00 |
CU Autres participations | 206 500.00 | | 206 500.00 | 206 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 352 444.00 | 352 444.00 | | 352 444.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 217 710.00 | 217 710.00 | | 217 710.00 |
DH Report à nouveau | 190 397.00 | 42 547.00 | | 190 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 734.00 | 147 850.00 | | 135 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 285.00 | 870 551.00 | | 1 006 285.00 |
DP Provisions pour risques | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 570.00 | 16 624.00 | | 10 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 139.00 | 16 624.00 | | 24 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 992.00 | 151 480.00 | | 137 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 797.00 | 70 530.00 | | 67 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 731.00 | 89 079.00 | | 94 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 523.00 | 147 202.00 | | 212 523.00 |
EA Autres dettes | 558 291.00 | 631 502.00 | | 558 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 334.00 | 1 089 794.00 | | 1 071 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 758.00 | 1 976 969.00 | | 2 101 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 966.00 | 645 194.00 | | 591 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | 1 480.00 | | 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 496.00 | | 25 400.00 | 643 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 981.00 | | 25 400.00 | 436 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 515.00 | | | 206 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 143.00 | 28 170.00 | | 340 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 143.00 | 28 170.00 | | 340 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 16 624.00 | 10 569.00 | 16 624.00 | 16 624.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 624.00 | 24 138.00 | 16 624.00 | 16 624.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 624.00 | 28 188.00 | 16 624.00 | 16 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 188.00 | 16 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 731.00 | 94 731.00 | | 94 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 274.00 | 54 274.00 | | 54 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 474.00 | 29 474.00 | | 29 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 881.00 | 49 881.00 | | 49 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 290.00 | 141 554.00 | 416 736.00 | 558 290.00 |
UX Autres créances clients | 376 407.00 | 376 407.00 | | 376 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
VB T. V. A. | 50 996.00 | 50 996.00 | | 50 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 613.00 | 30 180.00 | 107 432.00 | 137 613.00 |
VI Groupe et associés | 67 796.00 | | 67 796.00 | 67 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 158 735.00 | 231 747.00 | 926 988.00 | 1 158 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 783.00 | 662 934.00 | 931 848.00 | 1 594 783.00 |
VW T.V.A. | 73 789.00 | 73 789.00 | | 73 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 334.00 | 479 367.00 | 591 966.00 | 1 071 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
ST Autres comptes | 243 425.00 | | | 243 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 361 398.00 | | | 361 398.00 |
YT Sous‐traitance | 269 668.00 | | | 269 668.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 779.00 | | | 366 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 491.00 | | | 117 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 911 327.00 | | | 911 327.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |