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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 764.00 | 28 093.00 | 2 671.00 | 30 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 143.00 | 163 805.00 | 40 338.00 | 204 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 997.00 | 191 897.00 | 43 099.00 | 234 997.00 |
BT Marchandises | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 067.00 | | 27 067.00 | 27 067.00 |
CF Disponibilités | 36 987.00 | | 36 987.00 | 36 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 590.00 | | 79 590.00 | 79 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 587.00 | 191 897.00 | 122 689.00 | 314 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 75 699.00 | 102 000.00 | | 75 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 888.00 | -26 302.00 | | -20 888.00 |
DL TOTAL (I) | 63 195.00 | 84 083.00 | | 63 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 771.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 387.00 | 11 592.00 | | 8 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 339.00 | 36 834.00 | | 28 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 494.00 | 49 197.00 | | 59 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 689.00 | 133 281.00 | | 122 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 547 763.00 | | 1 547 763.00 | 1 547 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 763.00 | | 1 547 763.00 | 1 547 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 094 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 169.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 230.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 230.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | -230.00 | | -246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 771.00 | 1 501 785.00 | | 1 547 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 660.00 | 1 528 087.00 | | 1 568 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 888.00 | -26 302.00 | | -20 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 957.00 | | 16 040.00 | 218 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 957.00 | | 15 950.00 | 218 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 728.00 | 13 169.00 | | 178 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 728.00 | 13 169.00 | | 178 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 967.00 | | | 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 614.00 | 29 524.00 | 90.00 | 29 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 494.00 | 59 494.00 | | 59 494.00 |