| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 099.00 | 105 063.00 | 4 036.00 | 109 099.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 32 384.00 | 28 029.00 | 4 355.00 | 32 384.00 |
AP Constructions | 710 093.00 | 539 837.00 | 170 256.00 | 710 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 655 825.00 | 2 017 807.00 | 638 017.00 | 2 655 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 931.00 | 513 919.00 | 137 013.00 | 650 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 344.00 | | 115 344.00 | 115 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 281.00 | | 27 281.00 | 27 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 080 459.00 | 4 135 694.00 | 1 944 764.00 | 6 080 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 215 348.00 | 226 729.00 | 2 988 619.00 | 3 215 348.00 |
BN En cours de production de biens | 3 686 096.00 | | 3 686 096.00 | 3 686 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 306 988.00 | 272 188.00 | 34 800.00 | 306 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 947 959.00 | | 6 947 959.00 | 6 947 959.00 |
BZ Autres créances | 1 080 607.00 | | 1 080 607.00 | 1 080 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 1 907 298.00 | | 1 907 298.00 | 1 907 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320 127.00 | | 320 127.00 | 320 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 464 526.00 | 498 917.00 | 16 965 609.00 | 17 464 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 544 985.00 | 4 634 611.00 | 18 910 373.00 | 23 544 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 40 000.00 | 10 000.00 | 50 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 722 980.00 | 891 039.00 | 831 941.00 | 1 722 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 504 154.00 | 2 574 373.00 | | 2 504 154.00 |
DH Report à nouveau | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 991.00 | -70 219.00 | | 761 991.00 |
DL TOTAL (I) | 4 372 214.00 | 3 610 223.00 | | 4 372 214.00 |
DP Provisions pour risques | 622 654.00 | 394 492.00 | | 622 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 622 654.00 | 394 492.00 | | 622 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 127.00 | 1 439 094.00 | | 1 170 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 163.00 | 432 684.00 | | 576 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 346 845.00 | 2 175 128.00 | | 2 346 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 480 695.00 | 1 101 214.00 | | 1 480 695.00 |
EA Autres dettes | 8 341 676.00 | 4 546 199.00 | | 8 341 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 915 506.00 | 9 694 319.00 | | 13 915 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 910 373.00 | 13 699 033.00 | | 18 910 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 115 958.00 | 9 694 319.00 | | 13 115 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 954.00 | 4 851.00 | | 2 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 265 506.00 | 7 582 600.00 | 17 848 106.00 | 10 265 506.00 |
FG Production vendue services | 2 407 146.00 | 1 477 853.00 | 3 885 000.00 | 2 407 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 672 652.00 | 9 060 453.00 | 21 733 106.00 | 12 672 652.00 |
FM Production stockée | | | -254 468.00 | |
FN Production immobilisée | | | 147 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 912 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 549 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 898 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -238 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 818 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 082 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 280 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 498 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 467 040.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 468 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 080 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 648.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 211.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 859.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 050 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 28 105.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 481.00 | 7 853.00 | | 17 481.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 316.00 | 84 816.00 | | 52 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 796.00 | 92 668.00 | | 69 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 962.00 | 28 432.00 | | 189 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 704.00 | 7 519.00 | | 12 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 62 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 666.00 | 98 473.00 | | 202 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 870.00 | -5 804.00 | | -132 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 245.00 | -109 305.00 | | 155 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 655 071.00 | 19 377 357.00 | | 22 655 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 893 080.00 | 19 447 576.00 | | 21 893 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 991.00 | -70 219.00 | | 761 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 100.00 | 10 045.00 | | 10 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 589 005.00 | | 519 114.00 | 5 589 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 575 481.00 | | 147 500.00 | 1 575 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 82 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 661.00 | 6 080 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 722 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 661.00 | 4 164 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 623.00 | | | 110 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 813 122.00 | | 364 115.00 | 3 813 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 779.00 | | 7 500.00 | 89 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 620 605.00 | 475 113.00 | 24.00 | 3 620 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 621 263.00 | 269 776.00 | | 621 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 804.00 | 3 259.00 | | 101 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 897 538.00 | 202 078.00 | 24.00 | 2 897 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 394 492.00 | 622 654.00 | 394 492.00 | 394 492.00 |
6N Sur stocks et en cours | 522 980.00 | 498 917.00 | 522 980.00 | 522 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557 980.00 | 503 917.00 | 522 980.00 | 557 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 952 471.00 | 1 126 571.00 | 917 471.00 | 952 471.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 965 957.00 | 865 156.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 316.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 117.00 | 63 117.00 | | 63 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 346 845.00 | 2 346 845.00 | | 2 346 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 119.00 | 384 119.00 | | 384 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 115.00 | 363 115.00 | | 363 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 341 676.00 | 8 341 676.00 | | 8 341 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |
UX Autres créances clients | 6 947 959.00 | 6 947 959.00 | | 6 947 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VB T. V. A. | 216 023.00 | 216 023.00 | | 216 023.00 |
VC Groupe et associés | 704 777.00 | 704 777.00 | | 704 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167 173.00 | 367 625.00 | 799 548.00 | 1 167 173.00 |
VI Groupe et associés | 513 046.00 | 513 046.00 | | 513 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 602.00 | | | 267 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 991.00 | 156 991.00 | | 156 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 127.00 | 320 127.00 | | 320 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 375 974.00 | 8 375 974.00 | | 8 375 974.00 |
VW T.V.A. | 710 261.00 | 710 261.00 | | 710 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 915 506.00 | 13 115 958.00 | 799 548.00 | 13 915 506.00 |